Mise à jour 06/12/2025
H C F
En activitéSARL · SAINT-BONNET-LE-CHATEAU (42380) · créée le 01/01/1964
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 319 833 380
- SIRET du siège
- 319 833 380 00029
- TVA intracommunautaire
- FR14319833380
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1964
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 CHEMIN DE VILLENEUVE, 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
- Dirigeant
- GERARD CHATAINGGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
holding
- Capital social
- 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 202,68 | 202,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,40 | 5,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,78 | -16,12 |
| Résultat net (k €) | -16,20 | 28,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,2 | -8,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 6,17 | 44,09 |
| BFR exploitation (k €) | -4,28 | 11,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,46 | 32,96 |
| BFR (j) | 11 | 78 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,88 | 19,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,72 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 11 597,4 | 1 786,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,71 | 0,74 |
| Dettes financières (k €) | 2,94 | 3,40 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 97,7 | 98,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -24,05 | -142,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 31,31 | 25,45 |
| Liquidité générale (%) | 2 367,0 | 3 132,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 017,3 | 559,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,31 | 1,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,0 | 14,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,49 | 173,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 85,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 159,61 | 148,32 |
| Salaires / CA (%) | 78,7 | 73,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,73 | 20,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
3 CHEMIN DE VILLENEUVE, 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
créé le 21/05/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE LA GRAVOUX, 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/1980 · Non employeuse
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