Mise à jour 06/12/2025
RS FINANCES
En activitéSARL · SAINT-BONNET-LE-CHATEAU (42380) · créée le 14/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 065 932
- SIRET du siège
- 790 065 932 00010
- TVA intracommunautaire
- FR92790065932
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/12/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DU CROS, 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
- Dirigeant
- ROMAIN PIERRE JEAN SOUVIGNETAutre
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 349,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,60 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,38 | -31,80 |
| Résultat net (M €) | 0,68 | 1,43 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,29 | -1,85 |
| BFR exploitation (k €) | -36,28 | -100,27 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,32 | -1,75 |
| BFR (j) | 1 325 | |
| BFR exploitation (j) | -37 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 362 | |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 135 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,94 | 1,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 268,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,07 | -0,37 |
| Couverture du BFR (%) | 238,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,78 | 1,48 |
| Dettes financières (M €) | 3,13 | 0,41 |
| Capacité de remboursement | 3,33 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,1 | 4,5 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 69,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 35,87 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,61 | 3,64 |
| Liquidité générale (%) | 522,2 | 88,7 |
| Couverture des dettes (%) | 30,1 | 352,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,43 | 9,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 194,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 287,19 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 167,12 | |
| Salaires / CA (%) | 47,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 82,46 | 24,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE704501592
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 065 932 00010
Siège social
ROUTE DU CROS, 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
créé le 14/12/2012 · Non employeuse
