Mise à jour 15/08/2024
H-TECH VALLEY
CesséeSAS · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 27/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 982 966
- SIRET du siège
- 837 982 966 00017
- TVA intracommunautaire
- FR07837982966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/02/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
- Dirigeant
- KHALIL KHATERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,00 | 16,38 |
| Marge brute (k €) | 16,38 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,02 | 15,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,02 | 15,06 |
| Résultat net (k €) | 0,33 | 58,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 156,4 | -40,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 96,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | 92,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 568,43 | 361,98 |
| BFR exploitation (k €) | -6,05 | 3,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 574,48 | 358,28 |
| BFR (j) | 4 872 | 7 956 |
| BFR exploitation (j) | -52 | 81 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 924 | 7 875 |
| Délai de paiement clients (j) | 103 | 230 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 325 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,99 | 15,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,7 | 97,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 641,40 | 436,35 |
| Couverture du BFR (%) | 112,8 | 120,5 |
| Trésorerie (k €) | 72,97 | 74,37 |
| Dettes financières (k €) | 736,78 | 519,16 |
| Capacité de remboursement | 49,14 | 32,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -8,3 | -12,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 132,25 | 28,18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 757,48 | 528,01 |
| Liquidité générale (%) | 87,4 | 84,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | 3,1 |
| Fonds propres (k €) | -58,13 | -58,46 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 359,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,77 | 12,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,5 | 78,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,13 | 0,00 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 0,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 622 | 4 506 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- KHALIL KHATER
Président de SAS
- BROWN ET ASSOCIES332480664
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège837 982 966 00017
Siège socialFermé
1 RUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
créé le 27/02/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
1 RUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
créé le 27/02/2018 · 3 à 5 salariés
