Mise à jour 06/12/2025
H2O INVEST
En activitéSARL · SERIGNAN (34410) · créée le 18/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 805 573
- SIRET du siège
- 900 805 573 00012
- TVA intracommunautaire
- FR29900805573
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 34410 SERIGNAN
- Dirigeant
- OLIVIER PHILIPPE FLORENT HOORELBEKEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,59 | 267,75 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 17,06 | 50,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,06 | 53,28 |
| Résultat net (k €) | 104,67 | 129,89 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | 14,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 108,94 | 32,70 |
| BFR exploitation (k €) | 83,95 | 35,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,99 | -2,85 |
| BFR (j) | 186 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 144 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,20 | 132,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,3 | 49,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 110,61 | 33,05 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 101,1 |
| Trésorerie (€) | 1 676 | 355 |
| Dettes financières (k €) | 211,86 | 185,00 |
| Capacité de remboursement | 1,92 | 1,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 66,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,2 | 55,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,32 | 3,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 232,52 | 144,27 |
| Liquidité générale (%) | 75,4 | 47,3 |
| Couverture des dettes (%) | 52,0 | 71,8 |
| Fonds propres (k €) | 388,89 | 278,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,7 | 48,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,9 | 46,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,48 | 232,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,5 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 125,31 | 168,99 |
| Salaires / CA (%) | 59,5 | 63,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,11 | 12,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 805 573 00012
Siège social
2 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 34410 SERIGNAN
créé le 18/06/2021 · Non employeuse
