Mise à jour 06/12/2025
H2O INVEST
En activitéSARL · SERIGNAN (34410) · créée le 18/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 805 573
- SIRET du siège
- 900 805 573 00012
- TVA intracommunautaire
- FR29900805573
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 34410 SERIGNAN
- Dirigeant
- OLIVIER PHILIPPE FLORENT HOORELBEKEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Holding, toutes prestations de services dans le domaine des courants faibles et de l'audiovisuel, la téléphonie, l'informatique, l'accès internet et plus généralement des systèmes de communication.
- Capital social
- 85 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,59 | 267,75 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 17,06 | 50,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,06 | 53,28 |
| Résultat net (k €) | 104,67 | 129,89 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | 14,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 108,94 | 32,70 |
| BFR exploitation (k €) | 83,95 | 35,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,99 | -2,85 |
| BFR (j) | 186 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 144 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,20 | 132,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,3 | 49,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 110,61 | 33,05 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 101,1 |
| Trésorerie (€) | 1 676 | 355 |
| Dettes financières (k €) | 211,86 | 185,00 |
| Capacité de remboursement | 1,92 | 1,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 66,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,2 | 55,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,32 | 3,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 232,52 | 144,27 |
| Liquidité générale (%) | 75,4 | 47,3 |
| Couverture des dettes (%) | 52,0 | 71,8 |
| Fonds propres (k €) | 388,89 | 278,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,7 | 48,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,9 | 46,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,48 | 232,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,5 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 125,31 | 168,99 |
| Salaires / CA (%) | 59,5 | 63,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,11 | 12,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 805 573 00012
Siège social
2 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 34410 SERIGNAN
créé le 18/06/2021 · Non employeuse
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