Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 09/08/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 192 216
- SIRET du siège
- 534 192 216 00040
- TVA intracommunautaire
- FR84534192216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/08/2011
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 70 AVENUE VICTOR HUGO, 93300 AUBERVILLIERS
- Dirigeant
- TERENCE CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 45,63 | 49,89 |
| Marge brute (M €) | 12,05 | 11,14 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,90 | -6,90 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,14 | -7,92 |
| Résultat net (M €) | 0,32 | -8,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | -14,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 26,4 | 22,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,5 | -13,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,9 | -15,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 59,48 | 71,17 |
| BFR exploitation (M €) | 56,68 | 68,74 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,80 | 2,43 |
| BFR (j) | 469 | 514 |
| BFR exploitation (j) | 447 | 496 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 386 | 481 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | 96 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,98 | -6,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,3 | -13,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 69,70 | 71,10 |
| Couverture du BFR (%) | 117,2 | 99,9 |
| Trésorerie (M €) | 10,21 | 0,06 |
| Dettes financières (M €) | 57,79 | 27,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,7 | 64,4 |
| Autonomie financière (%) | 45,4 | 50,5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,44 | 11,13 |
| Liquidité générale (%) | 836,2 | 733,0 |
| Couverture des dettes (%) | -12,1 | -24,5 |
| Fonds propres (M €) | 57,38 | 42,06 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,7 | -16,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | -19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -11,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,34 | -1,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,9 | -3,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 63 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,04 | 5,00 |
| Salaires / CA (%) | 11,0 | 10,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 193,74 | 293,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Dirigeants
5- TERENCE CAPITAL889415881
Président de SAS
- LIONEL ESCAFFRE
Commissaire aux comptes titulaire
- ERIC BENECH
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- CHRISTOPHE MALECOT
Commissaire aux comptes suppléant
- CONCEPT AUDIT ASSOCIES403187198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
70 AVENUE VICTOR HUGO, 93300 AUBERVILLIERS
créé le 13/09/2017 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/08/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
42 AU 44 42 RUE DU FBG ST ANTOINE, 75012 PARIS 12
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 06/04/2012 · Non employeuse
HABITAT 1964Fermé
77-81 77 RUE DES ROSIERS, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 15/04/2013 · Non employeuse
