Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ROMAIN-LE-PUY (42610) · créée le 17/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 809 933
- SIRET du siège
- 881 809 933 00016
- TVA intracommunautaire
- FR27881809933
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/02/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 23 ZAC DES EPALITS, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- Dirigeant
- STEPHANE FREDERIC RAYMOND DELHEURGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,67 | 15,02 |
| Résultat net (k €) | 54,21 | 72,54 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 489,25 | 434,42 |
| BFR exploitation (€) | -1 084 | -3 326 |
| BFR hors exploitation (k €) | 490,33 | 437,75 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,45 | 55,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 499,73 | 441,63 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 9,33 | 11,97 |
| Dettes financières (k €) | 435,90 | 378,66 |
| Capacité de remboursement | 8,82 | 6,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,0 | 46,3 |
| Autonomie financière (%) | 65,2 | 67,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 436,98 | 381,98 |
| Liquidité générale (%) | 114,3 | 117,7 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 14,6 |
| Fonds propres (k €) | 822,18 | 817,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 809 933 00016
Siège social
23 ZAC DES EPALITS, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
créé le 17/02/2020 · Non employeuse
