Mise à jour 06/12/2025
LM
En activitéSARL · SAINT-ROMAIN-LE-PUY (42610) · créée le 02/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 883 841
- SIRET du siège
- 911 883 841 00023
- TVA intracommunautaire
- FR14911883841
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/03/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 21 AVENUE PAUL LAURENT, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- Dirigeant
- LORIS JOANNES ERNEST CHARLETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans tous types de sociétés, la gestion desdites participations, la réalisation de toutes prestations au profit de toutes entreprises et au profit des filiales, l'animation des filiales et participations ainsi que du groupe dont elle est la société mère, la direction des filiales,
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 12/20255 mois | 07/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 71,67 | 279,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,98 | 39,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,55 | 38,50 |
| Résultat net (k €) | 5,05 | 33,11 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 07/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 13,8 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 07/2025 |
| BFR (k €) | 4,71 | -63,47 |
| BFR (j) | 24 | -82 |
| Délai de paiement clients (j) | 158 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 25 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 07/2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,33 | 33,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 12,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 200,59 | 9,96 |
| Couverture du BFR (%) | 4 255,2 | |
| Trésorerie (k €) | 195,87 | 73,43 |
| Dettes financières (k €) | 93,31 | |
| Capacité de remboursement | 17,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,8 | |
| Autonomie financière (%) | 44,0 | 19,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,15 | |
| Solvabilité | 12/2025 | 07/2025 |
| Couverture des dettes (%) | 5,7 | |
| Fonds propres (k €) | 164,34 | 67,29 |
| Rentabilité | 12/2025 | 07/2025 |
| Marge nette (%) | 7,0 | 11,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | 49,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 57,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,36 | 258,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | 92,4 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 07/2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,99 | 214,16 |
| Salaires / CA (%) | 75,3 | 76,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 386 | 5 880 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
21 AVENUE PAUL LAURENT, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
créé le 01/08/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
36 RUE EMILE REYMOND, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 02/03/2022 · 3 à 5 salariés
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