Mise à jour 06/12/2025
H.D.S.
En activitéSARL · CLUSES (74300) · créée le 29/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 195 465
- SIRET du siège
- 493 195 465 00015
- TVA intracommunautaire
- FR11493195465
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DES GRANDS PRES 260 RUE GUILLAUME FICHET, 74300 CLUSES
- Dirigeant
- DAVID SCHULERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 355,20 | 366,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,11 | 14,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,11 | 11,30 |
| Résultat net (k €) | -10,70 | 8,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,0 | -0,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -254,17 | 238,49 |
| BFR exploitation (k €) | -66,51 | 67,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -187,66 | 170,75 |
| BFR (j) | -258 | 235 |
| BFR exploitation (j) | -67 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | -190 | 168 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 294 | 216 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,70 | 8,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,0 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -246,16 | 262,50 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | |
| Trésorerie (k €) | 8,01 | 24,02 |
| Dettes financières (k €) | 454,96 | |
| Capacité de remboursement | 52,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,5 | |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 67,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,67 | |
| Liquidité générale (%) | 427,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,0 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,0 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 350,84 | 360,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,8 | 98,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 357,69 | 343,27 |
| Salaires / CA (%) | 100,7 | 93,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 260 | 2 272 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID SCHULER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège493 195 465 00015
Siège social
ZI DES GRANDS PRES 260 RUE GUILLAUME FICHET, 74300 CLUSES
créé le 29/11/2006 · Non employeuse
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