Mise à jour 06/12/2025
PERNAT
En activitéSAS · CLUSES (74300) · créée le 01/10/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 204 607
- SIRET du siège
- 450 204 607 00011
- TVA intracommunautaire
- FR92450204607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES MELEZES 4 RUE DES ARTISANS, 74300 CLUSES
- Dirigeant
- ROGER PERNATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,11 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 234,37 | |
| Résultat net (M €) | -0,47 | 0,34 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 29,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,5 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -844,48 | |
| BFR exploitation (k €) | -857,10 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,62 | |
| BFR (j) | -279 | |
| BFR exploitation (j) | -283 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,70 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -64,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -420,83 | |
| Trésorerie (k €) | 499,78 | |
| Dettes financières (M €) | 4,96 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 92,81 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,57 | |
| Liquidité générale (%) | 13,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -14,1 | |
| Fonds propres (M €) | 34,07 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -43,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 596,72 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,8 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 541,97 | |
| Salaires / CA (%) | 49,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 640 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 99,28 | 84,30 |
| Marge brute (M €) | 58,38 | 51,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | 19,16 | 14,96 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,89 | 4,08 |
| Résultat net (M €) | 1,56 | 0,77 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,8 | 20,6 |
| Taux de marge brute (%) | 58,8 | 61,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 25,31 | 20,72 |
| BFR (j) | 92 | 88 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 65 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,38 | 13,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,5 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,30 | 26,29 |
| Couverture du BFR (%) | 80,2 | 126,9 |
| Trésorerie (M €) | 6,66 | 14,24 |
| Dettes financières (M €) | 55,84 | 65,86 |
| Capacité de remboursement | 3,41 | 4,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 303,9 | 379,4 |
| Autonomie financière (%) | 17,9 | 16,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,57 | 3,45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 29,3 | 20,7 |
| Fonds propres (M €) | 18,37 | 17,36 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 41,50 | 36,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,8 | 43,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,82 | 21,34 |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | 25,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,06 | 1,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 54,48 |
Dirigeants
6- ROGER PERNAT
Président de SAS
- MYRIAM MADELEINE BEARD-AVOGADRO
Directeur Général
- PASCAL RECOUVREUR
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège450 204 607 00011
Siège social
LES MELEZES 4 RUE DES ARTISANS, 74300 CLUSES
créé le 01/10/2003 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)450 204 607 00029
Établissement secondaire
ZI DES PRES PARIS 375 RUE DES TECHNIQUES, 74970 MARIGNIER
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 02/06/2010 · 3 à 5 salariés
