Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROQUEFORT-LES-PINS (06330) · créée le 12/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 397 900
- SIRET du siège
- 852 397 900 00014
- TVA intracommunautaire
- FR75852397900
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/07/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ROUTE DE NOTRE DAME, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS
- Dirigeant
- JAMES CAMERON WILLIAM loramGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Restauration en général, bar débit de boisson, salon de thé, glacier.
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 593,23 | 572,02 |
| Marge brute (k €) | 434,58 | 419,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,97 | 26,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,04 | -18,85 |
| Résultat net (k €) | 9,18 | -19,94 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | -11,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 73,3 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -126,35 | -131,88 |
| BFR (j) | -77 | -83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,43 | 24,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -44,60 | -42,87 |
| Trésorerie (k €) | 81,75 | 89,01 |
| Dettes financières (k €) | 67,36 | 107,70 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 4,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,1 | 36,4 |
| Autonomie financière (%) | 59,5 | 54,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | 0,70 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 206,43 | 244,18 |
| Liquidité générale (%) | 46,0 | 41,4 |
| Couverture des dettes (%) | 70,4 | 22,4 |
| Fonds propres (k €) | 305,04 | 295,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | -6,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 328,19 | 310,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,3 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 270,69 | 274,91 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 48,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,53 | 9,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 147,44 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 397 900 00014
Siège social
ROUTE DE NOTRE DAME, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS
créé le 12/07/2019 · 3 à 5 salariésDépartement Alpes-Maritimes
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