Mise à jour 06/12/2025
HELIOS
En activitéSARL · TOURNUS (71700) · créée le 15/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 445 348
- SIRET du siège
- 453 445 348 00015
- TVA intracommunautaire
- FR05453445348
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2004
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 21 AVENUE GAMBETTA, 71700 TOURNUS
- Dirigeant
- OLIVIER HERVE PERROTGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 413,93 | 656,87 |
| Marge brute (k €) | 291,57 | 472,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,46 | 34,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,11 | 37,65 |
| Résultat net (k €) | -39,37 | 24,78 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,0 | 0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 70,4 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,8 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,7 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -78,59 | -96,32 |
| BFR exploitation (k €) | -128,19 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,60 | |
| BFR (j) | -68 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -111 | |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -33,70 | 39,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,1 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -18,71 | -63,35 |
| Trésorerie (k €) | 59,89 | 32,97 |
| Dettes financières (k €) | 242,38 | 52,14 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 100,8 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,4 | 53,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,55 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 282,92 | 199,97 |
| Liquidité générale (%) | 69,4 | 61,7 |
| Couverture des dettes (%) | -13,9 | 75,9 |
| Fonds propres (k €) | 240,36 | 278,69 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -9,5 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,4 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -7,5 | 11,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 121,04 | 287,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,2 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 189,11 | 263,07 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 40,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,21 | 14,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 48,45 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège453 445 348 00015
Siège social
21 AVENUE GAMBETTA, 71700 TOURNUS
créé le 15/04/2004 · 6 à 9 salariés
