Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TRIEL-SUR-SEINE (78510) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 076 969
- SIRET du siège
- 850 076 969 00011
- TVA intracommunautaire
- FR39850076969
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- TRIEL SUR SEINE 59 RUE DE L'HAUTIL, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ANTHONY DE FARIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Objet social
Climatisation, froid commercial, entretien et réparation de matériel de cuisine professionnel Achat et vente de matériel en relation avec l'activité
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 20199 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,84 | 186,34 |
| Marge brute (k €) | 144,83 | 147,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,59 | 101,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,61 | 98,01 |
| Résultat net (k €) | 48,56 | 74,28 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 72,1 | 79,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,7 | 54,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,2 | 52,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 28,51 | 11,49 |
| BFR exploitation (k €) | 29,53 | 15,73 |
| BFR hors exploitation (€) | -1 022 | -4 245 |
| BFR (j) | 51 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,72 | 77,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,8 | 41,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 99,44 | 73,47 |
| Couverture du BFR (%) | 348,8 | 639,7 |
| Trésorerie (k €) | 70,93 | 61,99 |
| Dettes financières (k €) | 41,95 | |
| Capacité de remboursement | 0,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,2 | |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,44 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 118,5 | |
| Fonds propres (k €) | 68,58 | 75,28 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 24,2 | 39,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,8 | 98,7 |
| Rentabilité économique (%) | 54,8 | 130,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,56 | 101,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,6 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7 609 | |
| Salaires / CA (%) | 3,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 364 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège850 076 969 00011
Siège social
TRIEL SUR SEINE 59 RUE DE L'HAUTIL, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
créé le 01/04/2019 · 3 à 5 salariés
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