Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SERRE-LES-SAPINS (25770) · créée le 30/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 365 051
- SIRET du siège
- 948 365 051 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96948365051
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DE LA MENERE, 25770 SERRE-LES-SAPINS
- Dirigeant
- Olivier André Claude SERRETTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,00 | 216,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,37 | 92,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 72,59 | 92,98 |
| Résultat net (k €) | 450,02 | 703,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,5 | 43,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,6 | 43,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -117,38 | -93,27 |
| BFR exploitation (k €) | -128,74 | -100,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,36 | 7,12 |
| BFR (j) | -196 | -155 |
| BFR exploitation (j) | -215 | -167 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 981 | 672 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 450,02 | 703,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 208,3 | 325,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,71 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,83 | 1,08 |
| Dettes financières (€) | 3 525 | 3 601 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 97,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,25 | -11,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 132,26 | 103,99 |
| Liquidité générale (%) | 1 393,0 | 1 046,3 |
| Couverture des dettes (%) | 12 766,6 | 19 531,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,79 | 4,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 208,3 | 325,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 15,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,55 | 196,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 91,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 120,08 | 102,04 |
| Salaires / CA (%) | 55,6 | 47,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 090 | 1 935 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 365 051 00010
Siège social
1 ALLEE DE LA MENERE, 25770 SERRE-LES-SAPINS
créé le 30/12/2022 · Non employeuse
