Mise à jour 15/10/2024

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SARL · DIJON (21000) · créée le 01/01/1999

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Comptes annuels

3 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (€)	8 292	8 038	8 963
Marge brute (€)		7 908	8 734
EBITDA - EBE (€)	584	-2 220	-3 114
Résultat d’exploitation (€)	929	-1 308	-2 441
Résultat net (€)	929	-1 308	-2 441

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Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	3,2	-10,3
Taux de marge brute (%)		98,4	97,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,0	-27,6	-34,7
Taux de marge opérationnelle (%)	11,2	-16,3	-27,2
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-43,32	-44,08	-42,76
BFR (j)	-1 881	-1 974	-1 717
Délai de paiement clients (j)	866	874	770
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 592	1 164	938
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	929	-1 308	-2 441
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,2	-16,3	-27,2
Fonds de roulement net global (k €)	-42,74	-43,60	-42,28
Trésorerie (€)	584	481	481
Dettes financières (€)	900	969	980
Capacité de remboursement	0,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,6	4,0	3,8
Autonomie financière (%)	26,7	25,9	27,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,54
Solvabilité	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)	103,2	-135,0	-249,1
Fonds propres (k €)	25,08	24,15	25,46
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	11,2	-16,3	-27,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,7	-5,4	-9,6
Rentabilité économique (%)	3,6	-5,2	-9,2
Valeur ajoutée (€)	881	-2 007	-2 838
Valeur ajoutée / CA (%)	10,6	-25,0	-31,7
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	297	213	276