Mise à jour 06/12/2025
HLT
En activitéSAS · BRIOUDE (43100) · créée le 01/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 830 595
- SIRET du siège
- 837 830 595 00018
- TVA intracommunautaire
- FR55837830595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER LA POUDRIERE 19 RUE DE MAZERAT, 43100 BRIOUDE
- Dirigeant
- Laurent Nicolas TAVERNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 20256 mois | 20187 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,28 | -33,64 |
| Résultat net (k €) | 282,96 | 264,40 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | 583,74 | 0,59 |
| BFR exploitation (k €) | 37,79 | -4,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 545,95 | 5,15 |
| BFR (j) | 1 291 | |
| BFR exploitation (j) | 84 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 207 | |
| Délai de paiement clients (j) | 202 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 288,76 | 264,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 0,01 |
| Couverture du BFR (%) | 186,1 | 1 070,2 |
| Trésorerie (k €) | 502,34 | 5,72 |
| Dettes financières (k €) | 666,21 | 702,11 |
| Capacité de remboursement | 2,31 | 2,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,3 | 231,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,67 | |
| Liquidité générale (%) | 29,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 43,3 | 37,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 0,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | 173,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 87,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,32 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,61 | |
| Salaires / CA (%) | 59,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 544 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Laurent Nicolas TAVERNIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège837 830 595 00018
Siège social
QUARTIER LA POUDRIERE 19 RUE DE MAZERAT, 43100 BRIOUDE
créé le 01/03/2018 · 1 à 2 salariés
