Mise à jour 06/12/2025
HLT
En activitéSAS · BRIOUDE (43100) · créée le 01/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 830 595
- SIRET du siège
- 837 830 595 00018
- TVA intracommunautaire
- FR55837830595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER LA POUDRIERE 19 RUE DE MAZERAT, 43100 BRIOUDE
- Dirigeant
- Laurent Nicolas TAVERNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'acquisition, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts, droits mobiliers et immobiliers et éventuellement de tous immeubles. L'animation de ces participations par des prestations administratives, commerciales, comptables et financières et autres. Toutes prestations de services aux entreprises et notamment en matière administrative, comptable, financière, de gestion, commerciales, d'achat, de location de matériels et de biens.
- Capital social
- 39 040 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 20256 mois | 20187 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,28 | -33,64 |
| Résultat net (k €) | 282,96 | 264,40 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | 583,74 | 0,59 |
| BFR exploitation (k €) | 37,79 | -4,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 545,95 | 5,15 |
| BFR (j) | 1 291 | |
| BFR exploitation (j) | 84 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 207 | |
| Délai de paiement clients (j) | 202 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 288,76 | 264,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 0,01 |
| Couverture du BFR (%) | 186,1 | 1 070,2 |
| Trésorerie (k €) | 502,34 | 5,72 |
| Dettes financières (k €) | 666,21 | 702,11 |
| Capacité de remboursement | 2,31 | 2,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,3 | 231,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,67 | |
| Liquidité générale (%) | 29,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 43,3 | 37,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 0,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | 173,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 87,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,32 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,61 | |
| Salaires / CA (%) | 59,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 544 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
QUARTIER LA POUDRIERE 19 RUE DE MAZERAT, 43100 BRIOUDE
créé le 01/03/2018 · 1 à 2 salariés
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