Mise à jour 06/12/2025
THEOPHILE & THEOPHILE
En activitéSAS · BRIOUDE (43100) · créée le 04/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 772 597
- SIRET du siège
- 433 772 597 00020
- TVA intracommunautaire
- FR44433772597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2000
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE R BERAUD ET ROBERT BOUDON, 43100 BRIOUDE
- Dirigeant
- COFRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 624,33 | 830,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,08 | 85,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,41 | 77,32 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,8 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,17 | 0,58 |
| BFR exploitation (k €) | 209,17 | 286,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,04 | 0,29 |
| BFR (j) | 98 | 251 |
| BFR exploitation (j) | 121 | 124 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | 126 |
| Délai de paiement clients (j) | 156 | 172 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131 | 66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,89 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 142,8 | 229,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,77 | 0,98 |
| Couverture du BFR (%) | 453,9 | 169,6 |
| Trésorerie (k €) | 599,43 | 402,57 |
| Dettes financières (M €) | 5,99 | 6,20 |
| Capacité de remboursement | 6,72 | 3,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,0 | 68,3 |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 58,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 114,50 | 67,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,17 | 5,92 |
| Liquidité générale (%) | 15,7 | 22,8 |
| Couverture des dettes (%) | 14,9 | 30,7 |
| Fonds propres (M €) | 8,69 | 9,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 98,9 | 186,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 548,00 | 617,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,8 | 74,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 496,27 | 526,79 |
| Salaires / CA (%) | 79,5 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,64 | 4,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- COFRAT792579542
Président de SAS
- RAPHAEL THÉOPHILE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège433 772 597 00020
Siège social
5 RUE R BERAUD ET ROBERT BOUDON, 43100 BRIOUDE
créé le 28/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA GRANDE ILE, 43100 BRIOUDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/12/2000 · 3 à 5 salariés
