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Mise à jour 06/12/2025

THEOPHILE & THEOPHILE

En activité

SAS · BRIOUDE (43100) · créée le 04/12/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
433 772 597
SIRET du siège
433 772 597 00020
TVA intracommunautaire
FR44433772597
Forme juridique
SAS
Date de création
04/12/2000
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
5 RUE R BERAUD ET ROBERT BOUDON, 43100 BRIOUDE
Dirigeant
COFRATPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Acquisition et gestion de participations dans toutes entreprises ou societes,fourniture de prestations se rattachant la gestion d'entreprises location mobilières ou immobilières.

Capital social
1 811 100 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)624,33830,00
EBITDA - EBE (k €)47,0885,31
Résultat d’exploitation (k €)37,4177,32
Résultat net (M €)0,621,55
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-24,80,1
Taux de marge d’EBITDA (%)7,510,3
Taux de marge opérationnelle (%)6,09,3
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,170,58
BFR exploitation (k €)209,17286,87
BFR hors exploitation (M €)-0,040,29
BFR (j)98251
BFR exploitation (j)121124
BFR hors exploitation (j)-23126
Délai de paiement clients (j)156172
Délai de paiement fournisseurs (j)13166
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,891,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)142,8229,3
Fonds de roulement net global (M €)0,770,98
Couverture du BFR (%)453,9169,6
Trésorerie (k €)599,43402,57
Dettes financières (M €)5,996,20
Capacité de remboursement6,723,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)69,068,3
Autonomie financière (%)58,458,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)114,5067,91
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)6,175,92
Liquidité générale (%)15,722,8
Couverture des dettes (%)14,930,7
Fonds propres (M €)8,699,07
Rentabilité20242023
Marge nette (%)98,9186,7
Rentabilité sur fonds propres (%)7,117,1
Rentabilité économique (%)0,30,5
Valeur ajoutée (k €)548,00617,00
Valeur ajoutée / CA (%)87,874,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)496,27526,79
Salaires / CA (%)79,563,5
Impôts et taxes (k €)4,644,90
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

5 RUE R BERAUD ET ROBERT BOUDON, 43100 BRIOUDE

créé le 28/04/2025 · Non employeuse

433 772 597 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

LA GRANDE ILE, 43100 BRIOUDE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/12/2000 · 6 à 9 salariés

433 772 597 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes02/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Modifications diverses02/06/2025

    Nouveau siège.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay

  • Dépôts des comptes02/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes17/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes15/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes05/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY

  • Modifications diverses22/07/2021

    Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification de l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY

  • Modifications diverses06/05/2021

    Modification du capital.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY

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