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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MORMANT (77720) · créée le 01/02/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
818 262 172
SIRET du siège
818 262 172 00013
TVA intracommunautaire
FR59818262172
Forme juridique
SAS
Date de création
01/02/2016
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 RUE BLAISE PASCAL, 77720 MORMANT
Dirigeant
Thalassa CapitalPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de participation par tous moyens, la gestion de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères créées ou à créer, quels que soient leur objet social et leurs activités, ainsi que l'accomplissement pour le compte de ces sociétés de toutes prestations de service en matière de conseil aux entreprises et généralement, toutes opérations propres à faciliter l'accomplissement de cet objet.

Capital social
1 333 335 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
90 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)725,64565,70
EBITDA - EBE (k €)-17,78-111,08
Résultat d’exploitation (k €)99,39-110,84
Résultat net (k €)34,12-100,56
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)28,320,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-2,5-19,6
Taux de marge opérationnelle (%)13,7-19,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)123,593,33
BFR exploitation (k €)-73,95-145,17
BFR hors exploitation (k €)197,54148,50
BFR (j)612
BFR exploitation (j)-37-92
BFR hors exploitation (j)9895
Délai de paiement clients (j)12950
Délai de paiement fournisseurs (j)10246
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)34,12-100,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,7-17,8
Fonds de roulement net global (k €)155,1287,66
Couverture du BFR (%)125,52 636,3
Trésorerie (k €)31,5384,33
Dettes financières (M €)0,740,71
Capacité de remboursement21,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)15,615,0
Autonomie financière (%)80,782,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)633,75489,28
Liquidité générale (%)86,283,7
Couverture des dettes (%)4,6-14,2
Fonds propres (M €)4,754,71
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,7-17,8
Rentabilité sur fonds propres (%)0,7-2,1
Rentabilité économique (%)1,8-2,0
Valeur ajoutée (k €)603,45487,63
Valeur ajoutée / CA (%)83,286,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)613,21592,72
Salaires / CA (%)84,5104,8
Impôts et taxes (k €)8,025,98
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 RUE BLAISE PASCAL, 77720 MORMANT

créé le 01/02/2016 · 3 à 5 salariés

818 262 172 00013

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes29/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Dépôts des comptes21/01/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Dépôts des comptes02/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Dépôts des comptes26/05/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

  • Dépôts des comptes27/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de melun

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  • Modifications diverses09/04/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

  • Dépôts des comptes18/02/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

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