Mise à jour 12/07/2024
HOLDING BALOSSI
CesséeSAS · MORTEAU (25500) · créée le 15/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 389 864
- SIRET du siège
- 507 389 864 00020
- TVA intracommunautaire
- FR14507389864
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LE MONDEY 10 RUE DES FRITILLAIRES, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- GERALD PATOZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 712,94 | 672,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,94 | 22,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,50 | 11,23 |
| Résultat net (k €) | 183,70 | 216,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | -12,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 43,86 | 252,50 |
| BFR exploitation (k €) | -225,35 | -193,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 269,20 | 446,44 |
| BFR (j) | 22 | 135 |
| BFR exploitation (j) | -114 | -104 |
| BFR hors exploitation (j) | 136 | 239 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,00 | 224,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,4 | 33,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 791,78 | 820,09 |
| Couverture du BFR (%) | 1 805,4 | 324,8 |
| Trésorerie (k €) | 747,92 | 567,59 |
| Dettes financières (k €) | 160,99 | 267,53 |
| Capacité de remboursement | 0,83 | 1,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,3 | 17,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,2 | 73,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19,60 | -13,61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 0 | |
| Couverture des dettes (%) | 121,1 | 84,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,56 | 1,50 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 25,8 | 32,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 659,23 | 603,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,5 | 89,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 613,26 | 563,48 |
| Salaires / CA (%) | 86,0 | 83,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,03 | 18,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GERALD PATOZ
Président de SAS
- PROCOMPTA662820349
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège507 389 864 00020
Siège socialFermé
ZA LE MONDEY 10 RUE DES FRITILLAIRES, 25500 MORTEAU
créé le 01/11/2012 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZA LE MONDEY 10 RUE DES FRITILLAIRES, 25500 MORTEAU
créé le 01/11/2012 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
17 RUE DU BIEF, 25500 MORTEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/07/2008 · Non employeuse
