Mise à jour 06/12/2025

GROUPE CASTES

En activité

SAS · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) · créée le 20/06/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 454 039 157
SIRET du siège: 454 039 157 00010
TVA intracommunautaire: FR27454039157
Forme juridique: SAS

Date de création: 20/06/2004
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LES CABRIERES ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Dirigeant: JEAN-BAPTISTE PIERRE CASTESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 36 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	164,40	139,07	133,95	127,63
EBITDA - EBE (k €)	80,84	23,01	38,74	-3,62
Résultat d’exploitation (k €)	25,84	-33,32	13,07	-35,53
Résultat net (M €)	2,14	0,90	1,16	2,85

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	18,2	3,8	5,0	3,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	49,2	16,5	28,9	-2,8
Taux de marge opérationnelle (%)	15,7	-24,0	9,8	-27,8
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	-1,09	0,01	0,02	0,07
BFR exploitation (k €)	-283,60	-52,85	-12,84	-65,05
BFR hors exploitation (k €)	-809,30	67,36	36,29	138,07
BFR (j)	-2 393	38	63	206
BFR exploitation (j)	-621	-137	-35	-183
BFR hors exploitation (j)	-1 772	174	98	389
Délai de paiement clients (j)	8	89	56	53
Délai de paiement fournisseurs (j)	983	256	166	210
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	2,69	1,44	1,19	2,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 638,9	1 038,3	885,5	2 257,6
Fonds de roulement net global (M €)	1,22	1,79	0,77	1,95
Couverture du BFR (%)		12 311,7	3 300,5	2 668,0
Trésorerie (M €)	2,31	1,77	0,75	1,88
Dettes financières (M €)	0,00	1,04	1,88	1,81
Capacité de remboursement	0,00	0,72	1,58	0,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	6,2	11,7	11,9
Autonomie financière (%)	93,9	93,5	89,3	88,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-28,59	-31,70	29,05
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,12	1,15	1,93	1,92
Liquidité générale (%)	208,1	164,2	42,6	106,8
Couverture des dettes (%)		138,6	63,2	158,8
Fonds propres (M €)	17,31	16,68	16,08	15,21
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	1 301,1	647,3	866,4	2 232,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,4	5,4	7,2	18,7
Rentabilité économique (%)	0,1	-0,2	0,1	-0,2
Valeur ajoutée (k €)	100,64	42,46	57,82	17,73
Valeur ajoutée / CA (%)	61,2	30,5	43,2	13,9
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (k €)	19,79	19,45	19,08	21,36
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024
Chiffre d’affaires (M €)	59,92	58,68
Marge brute (M €)	32,62
EBITDA - EBE (M €)	5,32
Résultat d’exploitation (M €)	3,11
Résultat net (M €)	2,66	2,66

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024
Taux de croissance du CA (%)	2,1
Taux de marge brute (%)	54,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,9
Taux de marge opérationnelle (%)	5,2
Gestion BFR	2025	2024
BFR (M €)	6,66
BFR (j)	40
Délai de paiement clients (j)	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	41
Ratio des stocks / CA (j)	43
Autonomie financière	2025	2024
Capacité d’autofinancement (M €)	6,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,1
Fonds de roulement net global (M €)	29,44
Couverture du BFR (%)	442,3
Trésorerie (M €)	23,99
Dettes financières (M €)	17,53
Capacité de remboursement	2,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	39,3
Autonomie financière (%)	60,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,21
Solvabilité	2025	2024
Couverture des dettes (%)	34,4
Fonds propres (M €)	44,63
Rentabilité	2025	2024
Marge nette (%)	4,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,0
Rentabilité économique (%)	5,0
Valeur ajoutée (M €)	21,07
Valeur ajoutée / CA (%)	35,2
Structure d’activité	2025	2024
Salaires et charges sociales (M €)	14,94
Salaires / CA (%)	24,9
Impôts et taxes (k €)	811,31
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0