Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DESTEPHE
En activitéSAS · LA TOUR-DU-CRIEU (09100) · créée le 01/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 401 347
- SIRET du siège
- 531 401 347 00012
- TVA intracommunautaire
- FR32531401347
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 LOTISSEMENT SAINT PATRICK, 09100 LA TOUR-DU-CRIEU
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (€) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -5 317 | 1 434 |
| BFR exploitation (€) | -8 622 | -585 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 305 | 2 019 |
| BFR (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 706,70 | 58,80 |
| Couverture du BFR (%) | 4 100,2 | |
| Trésorerie (k €) | 712,02 | 57,36 |
| Dettes financières (k €) | 42,62 | 57,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 13,8 |
| Autonomie financière (%) | 94,7 | 87,8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 922,64 | 415,49 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège531 401 347 00012
Siège social
5 LOTISSEMENT SAINT PATRICK, 09100 LA TOUR-DU-CRIEU
créé le 01/04/2011 · Non employeuse
