Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DMS
En activitéSAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 25/04/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 219 204
- SIRET du siège
- 448 219 204 00030
- TVA intracommunautaire
- FR71448219204
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2003
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE LA BOUVARDE - ATELIER MGM ALL DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
- Dirigeant
- David Louis Joseph GIRAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,23 | 1,36 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,78 | -0,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,63 | -0,40 |
| Résultat net (M €) | 5,07 | -0,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 64,0 | -40,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,0 | -25,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,4 | -29,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,30 | -1,93 |
| BFR exploitation (M €) | 0,65 | -0,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,95 | -1,82 |
| BFR (j) | -49 | -510 |
| BFR exploitation (j) | 105 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | -154 | -483 |
| Délai de paiement clients (j) | 159 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,08 | -0,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 228,1 | -35,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,08 | 4,63 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 3,38 | 6,55 |
| Dettes financières (M €) | 15,09 | 20,51 |
| Capacité de remboursement | 2,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,0 | 28,9 |
| Autonomie financière (%) | 80,3 | 74,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,78 | 4,85 |
| Liquidité générale (%) | 173,2 | 182,4 |
| Couverture des dettes (%) | 33,7 | -2,4 |
| Fonds propres (M €) | 75,55 | 70,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 227,5 | -45,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,41 | 0,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,4 | 37,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 599,85 | 829,25 |
| Salaires / CA (%) | 26,9 | 61,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,13 | 31,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 84,65 | 79,68 |
| Marge brute (M €) | 38,78 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,28 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,16 | |
| Résultat net (M €) | 3,07 | 2,29 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 45,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 36,10 | |
| BFR (j) | 154 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 322 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,75 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 58,07 | |
| Couverture du BFR (%) | 160,9 | |
| Trésorerie (M €) | 19,66 | |
| Dettes financières (M €) | 65,96 | |
| Capacité de remboursement | 6,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,8 | |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,59 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 14,8 | |
| Fonds propres (M €) | 84,78 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,59 | |
| Salaires / CA (%) | 10,1 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,21 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- David Louis Joseph GIRAUD
Président de SAS
- Assucena ARAUJO DOS SANTOS GIRAUD
Directeur Général
- GILLES GALLEGO
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- DENIS EMONARD
Commissaire aux comptes suppléant
- THIERRY FAIVRE
Commissaire aux comptes suppléant
- LE KAB AUDIT405381724
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZAC DE LA BOUVARDE - ATELIER MGM ALL DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
créé le 25/07/2008 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PAE DES PAYS DU MT BLANC 648 RUE DES PRES CATON, 74190 PASSY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/04/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PAE DES GLAISINS - BP 314 1 IMP DES MARAIS, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
