Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU FIEF ROSE
En activitéSAS · LAGORD (17140) · créée le 18/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 092 963
- SIRET du siège
- 515 092 963 00013
- TVA intracommunautaire
- FR31515092963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DU FIEF ROSE, 17140 LAGORD
- Dirigeant
- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,78 | -16,31 |
| Résultat net (M €) | 2,23 | 2,16 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -0,03 | 0,78 |
| BFR exploitation (k €) | -92,42 | -70,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,06 | 0,85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 386 | 388 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,23 | 2,16 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 3,04 |
| Couverture du BFR (%) | 390,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,60 | 2,26 |
| Dettes financières (M €) | 3,20 | 3,89 |
| Capacité de remboursement | 1,44 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 81,4 | 82,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,92 | 5,42 |
| Liquidité générale (%) | 89,4 | 87,5 |
| Couverture des dettes (%) | 69,7 | 55,6 |
| Fonds propres (M €) | 25,86 | 25,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 115,69 | 106,66 |
| Marge brute (M €) | 30,18 | 27,49 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,51 | 4,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,92 | 2,89 |
| Résultat net (M €) | 2,91 | 2,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | -1,8 |
| Taux de marge brute (%) | 26,1 | 25,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -3,66 | -5,04 |
| BFR (j) | -11 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,46 | 6,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,89 | 6,07 |
| Trésorerie (M €) | 11,54 | 11,11 |
| Dettes financières (M €) | 8,33 | 10,46 |
| Capacité de remboursement | 1,12 | 1,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,7 | 41,7 |
| Autonomie financière (%) | 47,3 | 46,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | -0,15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 89,5 | 60,8 |
| Fonds propres (M €) | 25,48 | 25,07 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | 8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,64 | 18,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,8 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,60 | 12,82 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 12,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,53 | 1,38 |
Dirigeants
4- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEAC
Président de SAS
- EXCO VALLIANCE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- DUO SOLUTIONS AUDIT388794141
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EXCO VALLIANCE AUDIT351216031
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège515 092 963 00013
Siège social
AVENUE DU FIEF ROSE, 17140 LAGORD
créé le 18/09/2009 · Non employeuse
