Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU FIEF ROSE
En activitéSAS · LAGORD (17140) · créée le 18/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 092 963
- SIRET du siège
- 515 092 963 00013
- TVA intracommunautaire
- FR31515092963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DU FIEF ROSE, 17140 LAGORD
- Dirigeant
- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achats d'actions obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés de distribution afin d'en contrôler la gestion la fourniture de toutes prestations de services aux entreprises de distribution la prise de participation dans toutes sociétés civiles la propriété l'exploitation et l'administration par bail ou autrement de tous biens immobiliers qui lui seront apportés ou acquis par elle en cours de vie sociale.
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,78 | -16,31 |
| Résultat net (M €) | 2,23 | 2,16 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -0,03 | 0,78 |
| BFR exploitation (k €) | -92,42 | -70,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,06 | 0,85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 386 | 388 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,23 | 2,16 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 3,04 |
| Couverture du BFR (%) | 390,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,60 | 2,26 |
| Dettes financières (M €) | 3,20 | 3,89 |
| Capacité de remboursement | 1,44 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 81,4 | 82,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,92 | 5,42 |
| Liquidité générale (%) | 89,4 | 87,5 |
| Couverture des dettes (%) | 69,7 | 55,6 |
| Fonds propres (M €) | 25,86 | 25,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 115,69 | 106,66 |
| Marge brute (M €) | 30,18 | 27,49 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,51 | 4,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,92 | 2,89 |
| Résultat net (M €) | 2,91 | 2,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | -1,8 |
| Taux de marge brute (%) | 26,1 | 25,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -3,66 | -5,04 |
| BFR (j) | -11 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,46 | 6,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,89 | 6,07 |
| Trésorerie (M €) | 11,54 | 11,11 |
| Dettes financières (M €) | 8,33 | 10,46 |
| Capacité de remboursement | 1,12 | 1,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,7 | 41,7 |
| Autonomie financière (%) | 47,3 | 46,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | -0,15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 89,5 | 60,8 |
| Fonds propres (M €) | 25,48 | 25,07 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | 8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,64 | 18,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,8 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,60 | 12,82 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 12,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,53 | 1,38 |
Dirigeants
4- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEAC
Président de SAS
Également dans AUNIS VOYAGES, CENTRA APPROVI CHARENT POITOU, FINANCIERE PAUL, HOLDING FLOBER, PERDRI et 8 autres
- EXCO VALLIANCE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- DUO SOLUTIONS AUDIT388794141
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EXCO VALLIANCE AUDIT351216031
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
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créé le 18/09/2009 · Non employeuse
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