Mise à jour 06/12/2025
HOLDING FLOBER
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 14/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 736 857
- SIRET du siège
- 490 736 857 00015
- TVA intracommunautaire
- FR67490736857
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/06/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.99ZAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 124 BOULEVARD ANDRE SAUTEL, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.IDCC 2150
Activité
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Capital social
- 41 592 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,87 | -16,98 |
| Résultat net (M €) | 2,15 | 2,13 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,05 | 2,15 |
| BFR exploitation (k €) | -17,22 | -16,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,07 | 2,17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 289 | 295 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,15 | 2,13 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,48 | 5,54 |
| Couverture du BFR (%) | 267,0 | 257,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,43 | 3,39 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 87,6 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,69 | 3,04 |
| Liquidité générale (%) | 425,0 | 275,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 012,9 | |
| Fonds propres (M €) | 21,64 | 21,49 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 86,29 | 85,68 |
| Marge brute (M €) | 19,07 | 18,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,17 | 3,43 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,19 | 3,05 |
| Résultat net (M €) | 2,65 | 2,55 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | -0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 22,1 | 22,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | -1,07 | -2,97 |
| BFR (j) | -4 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 16 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,57 | 5,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,41 | 8,46 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 10,49 | 11,51 |
| Dettes financières (M €) | 1,06 | 1,07 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 69,9 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,03 | -3,04 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| Couverture des dettes (%) | 337,0 | 473,0 |
| Fonds propres (M €) | 27,98 | 27,34 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,07 | 13,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,1 | 15,7 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,21 | 9,36 |
| Salaires / CA (%) | 10,7 | 10,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 679,83 | 682,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PAUL AUGUSTE RENE FLOGEAC
Président de SAS
Également dans AUNIS VOYAGES, CENTRA APPROVI CHARENT POITOU, FINANCIERE PAUL, HOLDING DU FIEF ROSE, PERDRI et 8 autres
- CHRISTOPHE DUNOYER
Commissaire aux comptes suppléant
- EXCO VALLIANCE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- DUO SOLUTIONS AUDIT388794141
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
124 BOULEVARD ANDRE SAUTEL, 17000 LA ROCHELLE
créé le 14/06/2006 · Non employeuse
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