Mise à jour 06/12/2025
HOLDING ML
En activitéSARL · LIZY-SUR-OURCQ (77440) · créée le 27/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 146 098
- SIRET du siège
- 442 146 098 00011
- TVA intracommunautaire
- FR69442146098
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/05/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI ROUTE D’OCQUERRE, 77440 LIZY-SUR-OURCQ
- Dirigeant
- MICHEL RENE BERNARD LEGENDREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,00 | 123,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,74 | 106,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,74 | 105,42 |
| Résultat net (k €) | 78,85 | 229,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,1 | 11,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,7 | 86,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,7 | 85,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -11,57 | 40,50 |
| BFR exploitation (k €) | -13,93 | 37,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,36 | 2,71 |
| BFR (j) | -38 | 118 |
| BFR exploitation (j) | -45 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 141 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 10 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,85 | 229,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,0 | 186,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 307,17 | 228,32 |
| Couverture du BFR (%) | 563,7 | |
| Trésorerie (k €) | 318,75 | 187,82 |
| Dettes financières (k €) | 18,60 | 18,60 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,6 | 95,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,95 | -1,59 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,10 | |
| Liquidité générale (%) | 636,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 424,1 | 1 235,6 |
| Fonds propres (k €) | 919,85 | 841,00 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 71,0 | 186,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 27,3 |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | 12,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,11 | 107,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,0 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,02 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 349 | 727 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège442 146 098 00011
Siège social
ZI ROUTE D’OCQUERRE, 77440 LIZY-SUR-OURCQ
créé le 27/05/2002 · Non employeuse
