Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LIZY-SUR-OURCQ (77440) · créée le 20/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 434 524
- SIRET du siège
- 453 434 524 00014
- TVA intracommunautaire
- FR28453434524
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.I. LES CARREAUX RUE GUTEMBERG, 77440 LIZY-SUR-OURCQ
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL ROGER CADORETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
holding gestion de son portefeuille de valeurs mobilières
- Capital social
- 38 576 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 211,49 | 149,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,44 | 14,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,64 | 14,07 |
| Résultat net (k €) | -68,27 | 11,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,6 | 14,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 349,38 | 420,44 |
| BFR exploitation (k €) | 93,36 | 49,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 256,03 | 370,89 |
| BFR (j) | 595 | 1 014 |
| BFR exploitation (j) | 159 | 119 |
| BFR hors exploitation (j) | 436 | 894 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,79 | 11,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 495,46 | 562,58 |
| Couverture du BFR (%) | 141,8 | 133,8 |
| Trésorerie (k €) | 146,08 | 142,15 |
| Dettes financières (k €) | 81,12 | 81,14 |
| Capacité de remboursement | 21,40 | 6,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 90,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,62 | -4,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,29 | 102,18 |
| Liquidité générale (%) | 482,8 | 540,9 |
| Couverture des dettes (%) | 4,7 | 14,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,87 | 0,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -32,3 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,8 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,20 | 81,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,9 | 54,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,48 | 65,66 |
| Salaires / CA (%) | 61,2 | 44,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 275 | 1 567 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SEBASTIEN Grassini
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ACM, ARCITEK, AYAM SPIRITS, EREALPROD, FASEB et 22 autres
- DINICHERT-VIET ET ASSOCIES403047103
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
Z.I. LES CARREAUX RUE GUTEMBERG, 77440 LIZY-SUR-OURCQ
créé le 20/04/2004 · 1 à 2 salariés
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