Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TEST
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 05/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 372 827
- SIRET du siège
- 913 372 827 00018
- TVA intracommunautaire
- FR25913372827
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- A CAILLE HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,46 | 225,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Résultat net (k €) | 247,20 | 313,15 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 55,89 | 29,77 |
| BFR exploitation (k €) | -357,02 | -68,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 412,91 | 98,34 |
| BFR (j) | 67 | 48 |
| BFR exploitation (j) | -428 | -110 |
| BFR hors exploitation (j) | 495 | 157 |
| Délai de paiement clients (j) | 165 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 180 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 255,31 | 321,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,0 | 142,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,11 | 212,43 |
| Couverture du BFR (%) | 422,4 | 713,6 |
| Trésorerie (k €) | 175,93 | 177,31 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 1,36 |
| Capacité de remboursement | 4,44 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,8 | 146,1 |
| Autonomie financière (%) | 38,9 | 38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 49,45 | 62,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 368,85 | |
| Liquidité générale (%) | 95,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,5 | 23,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 0,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 82,3 | 139,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | 8,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- A CAILLE HOLDING912729365
Président de SAS
- EXTENTIS AUDIT492681358
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège913 372 827 00018
Siège social
2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 05/05/2022 · Non employeuse
