Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TEST
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 05/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 372 827
- SIRET du siège
- 913 372 827 00018
- TVA intracommunautaire
- FR25913372827
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- A CAILLE HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières La fourniture de tous services à ces sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale, administrative, informatique, comptable et financière La prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles
- Capital social
- 627 530 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,46 | 225,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Résultat net (k €) | 247,20 | 313,15 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 55,89 | 29,77 |
| BFR exploitation (k €) | -357,02 | -68,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 412,91 | 98,34 |
| BFR (j) | 67 | 48 |
| BFR exploitation (j) | -428 | -110 |
| BFR hors exploitation (j) | 495 | 157 |
| Délai de paiement clients (j) | 165 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 180 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 255,31 | 321,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,0 | 142,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,11 | 212,43 |
| Couverture du BFR (%) | 422,4 | 713,6 |
| Trésorerie (k €) | 175,93 | 177,31 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 1,36 |
| Capacité de remboursement | 4,44 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,8 | 146,1 |
| Autonomie financière (%) | 38,9 | 38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 49,45 | 62,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 368,85 | |
| Liquidité générale (%) | 95,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,5 | 23,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 0,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 82,3 | 139,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,37 | 18,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | 8,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- A CAILLE HOLDING912729365
Président de SAS
- EXTENTIS AUDIT492681358
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 05/05/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesModifications diverses11/03/2025
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Dépôts des comptes17/01/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes16/01/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Modifications diverses13/06/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Dépôts des comptes18/04/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre