Mise à jour 06/12/2025
HOLDING VAILLS
En activitéSAS · LE BOULOU (66160) · créée le 07/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 889 229
- SIRET du siège
- 522 889 229 00020
- TVA intracommunautaire
- FR92522889229
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2010
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES PRADELLS, 66160 LE BOULOU
- Dirigeant
- JEAN RENE DOMINIQUE VAILLSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,28 | 1,99 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,30 | 0,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 280,27 | 54,55 |
| Résultat net (M €) | 1,18 | 1,13 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,2 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,98 | 5,39 |
| BFR exploitation (M €) | -0,41 | -0,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,57 | 5,52 |
| BFR (j) | -154 | 975 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -90 | 999 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,17 | 1,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,4 | 58,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | 8,20 |
| Couverture du BFR (%) | 152,2 | |
| Trésorerie (M €) | 3,15 | 2,81 |
| Dettes financières (M €) | 2,67 | 10,19 |
| Capacité de remboursement | 2,28 | 8,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,8 | 92,6 |
| Autonomie financière (%) | 55,4 | 50,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,86 | 42,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,28 | 9,22 |
| Liquidité générale (%) | 115,7 | 111,6 |
| Couverture des dettes (%) | 43,9 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 11,68 | 11,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 51,7 | 57,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,98 | 1,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,1 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,63 | 1,52 |
| Salaires / CA (%) | 71,6 | 76,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,97 | 47,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,59 | 34,15 |
| Marge brute (M €) | 30,42 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,12 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,49 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 80,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,81 | |
| BFR (j) | 17 | |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,43 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,95 | |
| Couverture du BFR (%) | 328,8 | |
| Trésorerie (M €) | 4,14 | |
| Dettes financières (M €) | 20,59 | |
| Capacité de remboursement | 3,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,8 | |
| Autonomie financière (%) | 32,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,69 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 31,3 | |
| Fonds propres (M €) | 16,23 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,25 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,70 | |
| Salaires / CA (%) | 20,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 455,04 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- JEAN RENE DOMINIQUE VAILLS
Président de SAS
- JEROME JEAN JACQUES VAILLS
Directeur Général
- JEAN LUC CAMILLE VAILLS
Président du conseil de surveillance
Afficher les 6 dirigeants
- CATHERINE VAILLS
Membre du conseil de surveillance
- AUDITEURS STEPHANOIS480602028
Commissaire aux comptes titulaire
- A.T. ET ASSOCIES334643145
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LES PRADELLS, 66160 LE BOULOU
créé le 27/09/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 CAMI DE L'AULEDE, 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/05/2010 · Non employeuse
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