Mise à jour 06/12/2025
STP HOLDING
En activitéSAS · LE BOULOU (66160) · créée le 03/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 485 045 926
- SIRET du siège
- 485 045 926 00014
- TVA intracommunautaire
- FR50485045926
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE NATIONALE 9, 66160 LE BOULOU
- Dirigeant
- STEPHAN PAYRAUDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 390,64 | 384,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,47 | -4,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,35 | 28,52 |
| Résultat net (M €) | 2,77 | 2,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | -6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,2 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,42 | 4,46 |
| BFR exploitation (k €) | 52,03 | -143,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,37 | 4,60 |
| BFR (j) | 3 151 | 4 169 |
| BFR exploitation (j) | 48 | -134 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 103 | 4 303 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 56 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,73 | 2,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 699,1 | 600,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,23 | 5,98 |
| Couverture du BFR (%) | 211,6 | 134,2 |
| Trésorerie (M €) | 3,81 | 1,53 |
| Dettes financières (M €) | 5,58 | 3,20 |
| Capacité de remboursement | 2,04 | 1,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,5 | 35,8 |
| Autonomie financière (%) | 57,7 | 72,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,71 | 3,34 |
| Liquidité générale (%) | 129,0 | 183,4 |
| Couverture des dettes (%) | 49,0 | 72,3 |
| Fonds propres (M €) | 7,80 | 8,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 709,0 | 618,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,5 | 26,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 302,25 | 308,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,66 | 276,99 |
| Salaires / CA (%) | 70,8 | 72,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,06 | 36,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 49,59 | 47,56 |
| Marge brute (M €) | 12,69 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,68 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,21 | |
| Résultat net (M €) | 2,37 | 2,12 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,19 | |
| BFR (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,86 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,38 | |
| Couverture du BFR (%) | 453,9 | |
| Trésorerie (M €) | 4,20 | |
| Dettes financières (M €) | 3,03 | |
| Capacité de remboursement | 1,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,2 | |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,32 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 94,2 | |
| Fonds propres (M €) | 13,06 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 4,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,92 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,63 | |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 639,22 |
Dirigeants
5- STEPHAN PAYRAUDEAU
Président de SAS
- GUILLAUME CANTIER
Commissaire aux comptes suppléant
- GAUTHIER MARFAING
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- Audrey GLORIEUX
Commissaire aux comptes suppléant
- My CAC521940429
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège485 045 926 00014
Siège social
ROUTE NATIONALE 9, 66160 LE BOULOU
créé le 03/11/2005 · 1 à 2 salariés
