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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BANYULS-DELS-ASPRES (66300) · créée le 26/11/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
814 888 657
SIRET du siège
814 888 657 00016
TVA intracommunautaire
FR09814888657
Forme juridique
SAS
Date de création
26/11/2015
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège
AIRE DU VILLAGE CATALAN AUTOROUTE A9, 66300 BANYULS-DELS-ASPRES
Dirigeant
THIBAULT PHILIPPE LORMANDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Restauration
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Objet social

Toute activité de restauration (y compris par distributeurs automatiques), boutique de produits régionaux et point presse

Capital social
680 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)3,143,19
Marge brute (M €)1,941,97
EBITDA - EBE (k €)620,47652,88
Résultat d’exploitation (k €)-48,8657,94
Résultat net (k €)-69,6032,81
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,77,8
Taux de marge brute (%)61,961,7
Taux de marge d’EBITDA (%)19,820,4
Taux de marge opérationnelle (%)-1,61,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-3,93-44,57
BFR exploitation (k €)-103,23-116,56
BFR hors exploitation (k €)99,3072,00
BFR (j)-0-5
BFR exploitation (j)-12-13
BFR hors exploitation (j)118
Délai de paiement clients (j)25
Délai de paiement fournisseurs (j)4345
Ratio des stocks / CA (j)2017
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)170,48230,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,47,2
Fonds de roulement net global (k €)66,7718,03
Trésorerie (k €)70,7062,60
Dettes financières (M €)0,840,97
Capacité de remboursement4,954,22
Autonomie financière (%)-12,9-5,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,251,35
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,680,63
Liquidité générale (%)53,661,6
Couverture des dettes (%)20,223,7
Fonds propres (k €)-131,90-72,71
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-2,21,0
Rentabilité économique (%)-6,96,4
Valeur ajoutée (M €)1,541,56
Valeur ajoutée / CA (%)49,048,8
Structure d’activité20252024
Effectif24
Salaires et charges sociales (k €)884,70868,17
Salaires / CA (%)28,227,2
Impôts et taxes (k €)35,7338,35
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

AIRE DU VILLAGE CATALAN AUTOROUTE A9, 66300 BANYULS-DELS-ASPRES

créé le 26/11/2015 · 20 à 49 salariésDépartement Pyrénées-Orientales

814 888 657 00016

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes05/07/2026

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    Modification de l'administration.

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  • Modifications diverses17/06/2021

    Modification de l'administration.

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  • Modifications diverses17/06/2021

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