Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BANYULS-DELS-ASPRES (66300) · créée le 26/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 888 657
- SIRET du siège
- 814 888 657 00016
- TVA intracommunautaire
- FR09814888657
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/11/2015
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- AIRE DU VILLAGE CATALAN AUTOROUTE A9, 66300 BANYULS-DELS-ASPRES
- Dirigeant
- THIBAULT PHILIPPE LORMANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,14 | 3,19 |
| Marge brute (M €) | 1,94 | 1,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 620,47 | 652,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,86 | 57,94 |
| Résultat net (k €) | -69,60 | 32,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 7,8 |
| Taux de marge brute (%) | 61,9 | 61,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | 20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,93 | -44,57 |
| BFR exploitation (k €) | -103,23 | -116,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 99,30 | 72,00 |
| BFR (j) | -0 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 170,48 | 230,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 66,77 | 18,03 |
| Trésorerie (k €) | 70,70 | 62,60 |
| Dettes financières (M €) | 0,84 | 0,97 |
| Capacité de remboursement | 4,95 | 4,22 |
| Autonomie financière (%) | -12,9 | -5,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,25 | 1,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,68 | 0,63 |
| Liquidité générale (%) | 53,6 | 61,6 |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 23,7 |
| Fonds propres (k €) | -131,90 | -72,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,2 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -6,9 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 1,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,0 | 48,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 24 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 884,70 | 868,17 |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | 27,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,73 | 38,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- THIBAULT PHILIPPE LORMAND
Président de SAS
Afficher les 6 dirigeants
- ERIC PLANES
Autre
- INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC622022424
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 888 657 00016
Siège social
AIRE DU VILLAGE CATALAN AUTOROUTE A9, 66300 BANYULS-DELS-ASPRES
créé le 26/11/2015 · 20 à 49 salariésDépartement Pyrénées-Orientales
