Mise à jour 22/03/2024

HOTEL CALIFORNIA

Cessée

SAS · PARIS 5 (75005) · créée le 01/01/1958

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 582 119 475
SIRET du siège: 582 119 475 00017
TVA intracommunautaire: FR22582119475
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/1958
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: 32 RUE DES ECOLES, 75005 PARIS 5
Dirigeant: HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	199,99	294,53	199,99	199,99
EBITDA - EBE (k €)	-50,80	53,06	-82,30	-80,98
Résultat d’exploitation (k €)	44,70	129,28	-33,82	-35,44
Résultat net (k €)	12,50	78,35	-55,02	-78,13

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-32,1	47,3	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-25,4	18,0	-41,2	-40,5
Taux de marge opérationnelle (%)	22,3	43,9	-16,9	-17,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	869,96	871,94	613,86	734,20
BFR exploitation (k €)	-310,43	-139,87	-109,95	-97,63
BFR hors exploitation (M €)	1,18	1,01	0,72	0,83
BFR (j)	1 566	1 066	1 105	1 322
BFR exploitation (j)	-559	-171	-198	-176
BFR hors exploitation (j)	2 125	1 237	1 303	1 497
Délai de paiement fournisseurs (j)	200	71	97	98
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	223,02	302,14	196,51	176,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	111,5	102,6	98,3	88,2
Fonds de roulement net global (k €)	871,07	872,22	614,06	692,02
Couverture du BFR (%)	100,1	100,0	100,0	94,3
Trésorerie (k €)	1,12	0,28	0,20	-42,18
Dettes financières (M €)	1,23	1,46	1,50	1,82
Capacité de remboursement	5,53	4,82	7,64	10,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	289,4	352,4	447,9	466,0
Autonomie financière (%)	21,6	20,6	17,1	16,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		27,45
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)			364,07
Liquidité générale (%)			201,1
Couverture des dettes (%)	18,1	20,7	13,1	9,7
Fonds propres (k €)	425,88	413,38	335,03	390,05
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	6,2	26,6	-27,5	-39,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,9	19,0	-16,4	-20,0
Rentabilité économique (%)	2,7	6,9	-1,8	-1,6
Valeur ajoutée (k €)	-47,11	58,22	-77,33	-76,00
Valeur ajoutée / CA (%)	-23,6	19,8	-38,7	-38,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	3 690	5 157	4 966	4 984