Mise à jour 06/12/2025
HOTEL HELIOS CAP (HOTEL HELIOS)
En activitéSARL · AGDE (34300) · créée le 03/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 732 265
- SIRET du siège
- 750 732 265 00012
- TVA intracommunautaire
- FR76750732265
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/04/2012
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CAP D'AGDE 12 RUE DU LABECH, 34300 AGDE
- Dirigeant
- CHRISTINE RASHEEDA RINGUETGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtel 3 étoiles
- Capital social
- 76 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 517,67 | 419,69 |
| Marge brute (k €) | 499,64 | 404,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,17 | 29,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,42 | 8,74 |
| Résultat net (k €) | 20,88 | 7,27 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,3 | 102,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | -20,0 |
| Taux de marge brute (%) | 96,5 | 96,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -2,72 | 29,72 |
| BFR exploitation (k €) | -17,92 | -22,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,20 | 52,23 |
| BFR (j) | -2 | 25 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,40 | 29,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,55 | 142,19 |
| Couverture du BFR (%) | 478,5 | |
| Trésorerie (k €) | 95,27 | 112,47 |
| Dettes financières (k €) | 648,50 | 752,08 |
| Capacité de remboursement | 12,62 | 25,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 218,0 | 371,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,8 | 20,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,25 | 21,75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 401,92 | 347,32 |
| Liquidité générale (%) | 27,5 | 48,0 |
| Couverture des dettes (%) | 7,9 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | 297,53 | 202,65 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 243,73 | 142,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 34,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,38 | 138,11 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 32,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,18 | 25,38 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CAP D'AGDE 12 RUE DU LABECH, 34300 AGDE
créé le 03/04/2012 · 0 salarié
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