Mise à jour 06/12/2025
HOTELEAU
En activitéSARL · LE CROTOY (80550) · créée le 29/04/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 903 769
- SIRET du siège
- 394 903 769 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73394903769
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/04/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 21 R DE L EGLISE ET 2 RUE PIERRE GUERLAIN, 80550 LE CROTOY
- Dirigeant
- CEDRIC GEOFFROY CALLENSGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,73 | 2,54 |
| Marge brute (M €) | 2,28 | 2,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 385,43 | 269,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 274,31 | 186,16 |
| Résultat net (k €) | 233,60 | 172,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | -4,1 |
| Taux de marge brute (%) | 83,2 | 82,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 172,14 | 187,05 |
| BFR exploitation (k €) | -378,49 | -404,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 550,62 | 591,26 |
| BFR (j) | 23 | 26 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 72 | 84 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 348,73 | 251,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 9,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,30 | 0,33 |
| Couverture du BFR (%) | 172,2 | 176,5 |
| Trésorerie (k €) | 124,27 | 143,10 |
| Dettes financières (k €) | 397,12 | 506,63 |
| Capacité de remboursement | 1,14 | 2,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,0 | 189,1 |
| Autonomie financière (%) | 27,1 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,71 | 1,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 87,8 | 49,7 |
| Fonds propres (k €) | 322,98 | 267,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,3 | 64,5 |
| Rentabilité économique (%) | 38,1 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,61 | 1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,7 | 56,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 1,16 |
| Salaires / CA (%) | 43,1 | 45,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,02 | 48,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- CEDRIC GEOFFROY CALLENS
Gérant
- BERNARD GEORGES RICHELLE
Gérant
- Alexandra FONTAINE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège394 903 769 00013
Siège social
21 R DE L EGLISE ET 2 RUE PIERRE GUERLAIN, 80550 LE CROTOY
créé le 29/04/1994 · 20 à 49 salariésDépartement Somme
