Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE RHONE & LOIRE
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 20/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 612 836
- SIRET du siège
- 820 612 836 00032
- TVA intracommunautaire
- FR54820612836
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- somnOO ManagementPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,22 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,99 | 178,13 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,63 | 0,05 |
| Résultat net (M €) | 9,65 | -0,08 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | -0,6 |
| Taux de marge brute (%) | 96,7 | 97,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 158,8 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,17 | 2,05 |
| BFR exploitation (k €) | -148,27 | -431,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,32 | 2,48 |
| BFR (j) | 2 157 | 605 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -127 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 209 | 733 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,68 | -0,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 940,7 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,29 | 3,41 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 166,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 5,28 | 6,62 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 96,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,1 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 135,74 | 29,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,16 | 5,89 |
| Liquidité générale (%) | 126,1 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | 183,2 | -0,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,26 | 6,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 938,1 | -6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94,1 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 376,86 | 486,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,6 | 39,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 315,06 | 284,64 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 23,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,81 | 25,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- somnOO Management815251418
Président de SAS
- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président du conseil de surveillance
- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 4 dirigeants
- Exelmans Audit et Conseil482026739
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège820 612 836 00032
Siège social
CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 19/10/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)820 612 836 00024
IBIS BUDGET
60 RUE DE MATEL, 42300 ROANNE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 14/06/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
MERCURE CERGY PONTOISE 3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 20/05/2016 · Non employeuse
