Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE RHONE & LOIRE
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 20/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 612 836
- SIRET du siège
- 820 612 836 00032
- TVA intracommunautaire
- FR54820612836
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- somnOO ManagementPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation d'hôtels meublés et la prise de participation par tous moyens directs ou indirects ou la prestation de conseil auprès de personnes morales ou de personnes physiques.
- Capital social
- 9 550 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,22 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,99 | 178,13 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,63 | 0,05 |
| Résultat net (M €) | 9,65 | -0,08 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | -0,6 |
| Taux de marge brute (%) | 96,7 | 97,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 158,8 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,17 | 2,05 |
| BFR exploitation (k €) | -148,27 | -431,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,32 | 2,48 |
| BFR (j) | 2 157 | 605 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -127 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 209 | 733 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,68 | -0,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 940,7 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,29 | 3,41 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 166,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 5,28 | 6,62 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 96,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,1 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 135,74 | 29,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,16 | 5,89 |
| Liquidité générale (%) | 126,1 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | 183,2 | -0,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,26 | 6,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 938,1 | -6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94,1 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 376,86 | 486,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,6 | 39,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 315,06 | 284,64 |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 23,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,81 | 25,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- somnOO Management815251418
Président de SAS
- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président du conseil de surveillance
- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 4 dirigeants
- Exelmans Audit et Conseil482026739
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 19/10/2017 · Non employeuse
IBIS BUDGET
60 RUE DE MATEL, 42300 ROANNE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 14/06/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
MERCURE CERGY PONTOISE 3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 20/05/2016 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes04/06/2026
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