Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE
En activitéSAS · CERGY (95000) · créée le 03/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 366 015
- SIRET du siège
- 818 366 015 00019
- TVA intracommunautaire
- FR24818366015
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- MERCURE CERGY-PONTOISE 3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
- Dirigeant
- somnOO ManagementPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,05 | 3,16 |
| Marge brute (M €) | 2,73 | 2,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | -272,18 | -181,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -447,74 | -343,83 |
| Résultat net (M €) | -0,56 | -0,37 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 2,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 89,7 | 89,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,9 | -5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,7 | -10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,56 | 8,82 |
| BFR exploitation (k €) | -452,85 | -418,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,01 | 9,24 |
| BFR (j) | 1 011 | 1 005 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 064 | 1 053 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,49 | -0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,2 | -10,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,68 | 8,90 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 100,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 0,07 |
| Dettes financières (M €) | 2,88 | 2,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,4 | 32,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 71,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | 3,09 |
| Liquidité générale (%) | 505,6 | 306,3 |
| Couverture des dettes (%) | -17,1 | -12,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,32 | 7,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -18,5 | -11,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,7 | -4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,79 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,1 | 32,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 29 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,03 | 1,15 |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | 36,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,90 | 46,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- somnOO Management815251418
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 3Siège818 366 015 00019
Siège social
MERCURE CERGY-PONTOISE 3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
créé le 03/02/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (2)818 366 015 00027818 366 015 00035
IBIS
13 RUE DU DOCTEUR EUGENE JACQUOT, 90400 DANJOUTIN
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/06/2016 · 10 à 19 salariés
IBIS
LE PIED DES GOUTTES RUE DU JURA, 25200 MONTBELIARD
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/06/2016 · 10 à 19 salariés
