Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE RHIN & RHONE
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 23/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 516 917
- SIRET du siège
- 817 516 917 00025
- TVA intracommunautaire
- FR47817516917
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- somnOO ManagementPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 80,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -191,86 | -2,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -191,85 | -2,38 |
| Résultat net (M €) | -0,14 | 0,28 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -239,8 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -239,8 | -3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,51 | 8,95 |
| BFR exploitation (k €) | -77,84 | -41,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,59 | 8,99 |
| BFR (j) | 20 305 | 40 271 |
| BFR exploitation (j) | -350 | -186 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 655 | 40 457 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,14 | 0,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -178,9 | 348,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,59 | 8,95 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 80,80 | 4,90 |
| Dettes financières (M €) | 18,62 | 9,22 |
| Capacité de remboursement | 33,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 300,9 | 145,6 |
| Autonomie financière (%) | 24,9 | 40,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,46 | 9,26 |
| Liquidité générale (%) | 104,7 | 97,2 |
| Couverture des dettes (%) | -0,8 | 3,0 |
| Fonds propres (M €) | 6,19 | 6,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -178,9 | 348,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -191,40 | -2,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -239,3 | -3,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 451 | 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- somnOO Management815251418
Président de SAS
- Exelmans Audit et Conseil482026739
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 516 917 00025
Siège social
8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 01/07/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
99 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT, 69002 LYON
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 23/12/2015 · Non employeuse
