Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SANNOIS (95110) · créée le 06/08/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 468 873
- SIRET du siège
- 797 468 873 00014
- TVA intracommunautaire
- FR86797468873
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/08/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 AVENUE DU CLAIR LOGIS, 95110 SANNOIS
- Dirigeant
- STEPHANE AUGEREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,00 | 186,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,88 | 12,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,88 | 11,42 |
| Résultat net (k €) | 333,61 | 152,31 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 422,35 | 137,14 |
| BFR exploitation (€) | -6 141 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 428,49 | |
| BFR (j) | 817 | 265 |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 829 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 118 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 334,61 | 153,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 179,9 | 82,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,44 | 0,16 |
| Couverture du BFR (%) | 104,4 | 116,5 |
| Trésorerie (k €) | 18,73 | 22,67 |
| Dettes financières (k €) | 197,09 | 250,43 |
| Capacité de remboursement | 0,59 | 1,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | 40,0 |
| Autonomie financière (%) | 82,5 | 67,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,33 | 18,34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 169,8 | 61,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,96 | 0,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 179,4 | 81,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,8 | 24,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 179,26 | 179,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 157,47 | 152,66 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,91 | 14,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE AUGEREAU
Gérant
- PATRICE DIDIER PUMONT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège797 468 873 00014
Siège social
16 AVENUE DU CLAIR LOGIS, 95110 SANNOIS
créé le 06/08/2013 · Non employeuse
