Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800) · créée le 17/09/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 413 849 480
- SIRET du siège
- 413 849 480 00012
- TVA intracommunautaire
- FR56413849480
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/09/1997
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LE BUISSONNET RUE DE LA GRANDE EPINE, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
- Dirigeant
- PATRICIA CATHERINE NICOLLE CARONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 575,86 | 502,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -204,86 | -223,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,31 | -59,44 |
| Résultat net (k €) | 427,35 | 393,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,6 | -8,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,6 | -44,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,4 | -11,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 127,88 | 45,60 |
| BFR exploitation (k €) | 16,60 | -14,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 111,28 | 59,66 |
| BFR (j) | 80 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 10 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 239,84 | 199,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,6 | 39,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,99 | 0,66 |
| Couverture du BFR (%) | 771,3 | 1 443,8 |
| Trésorerie (k €) | 858,44 | 612,74 |
| Dettes financières (k €) | 23,40 | 23,44 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,3 | 96,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 147,36 | 114,44 |
| Liquidité générale (%) | 777,8 | 654,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 024,9 | 848,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,73 | 3,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 74,2 | 78,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 11,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 332,62 | 290,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,8 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 530,12 | 506,05 |
| Salaires / CA (%) | 92,1 | 100,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,35 | 7,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FIGESCO AUDIT417525037
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège413 849 480 00012
Siège social
ZI LE BUISSONNET RUE DE LA GRANDE EPINE, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
créé le 17/09/1997 · 3 à 5 salariés
