Mise à jour 06/12/2025
SOHO FINANCE
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800) · créée le 14/03/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 399 503
- SIRET du siège
- 404 399 503 00048
- TVA intracommunautaire
- FR24404399503
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/03/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE LA VENTE OLIVIER 670 RUE DU NOYER DES BOUTTIERES, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
- Dirigeant
- SONIA SABINE NICOLE DUBESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2018 | 201716 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,00 | 105,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,89 | -19,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,89 | -19,94 |
| Résultat net (k €) | 707,07 | 22,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,1 | -19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | -19,0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | -0,03 | -0,12 |
| BFR exploitation (k €) | -77,63 | -141,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,04 | 0,03 |
| BFR (j) | -138 | -401 |
| BFR exploitation (j) | -311 | -487 |
| BFR hors exploitation (j) | 173 | 86 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 305 | 136 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 729,21 | 51,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 810,2 | 49,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,56 | 0,07 |
| Trésorerie (k €) | 597,28 | 188,17 |
| Dettes financières (M €) | 3,73 | 3,65 |
| Capacité de remboursement | 5,12 | 70,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,0 | 619,4 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 13,4 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,43 | |
| Liquidité générale (%) | 56,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,5 | 1,4 |
| Fonds propres (M €) | 14,37 | 0,59 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 785,6 | 21,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,30 | 73,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,1 | 69,6 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 276 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,21 | 89,00 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 84,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 981 | 3 983 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 90,00 | 105,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 138,18 | 130,19 |
| Marge brute (M €) | 68,54 | 62,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 39,34 | 34,72 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 12,56 | 12,11 |
| Résultat net (M €) | 1,54 | 1,66 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,1 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | 49,6 | 48,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | 26,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 27,72 | 20,54 |
| BFR (j) | 72 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 57 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 35,62 | 15,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,8 | 12,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,98 | 1,48 |
| Couverture du BFR (%) | 10,8 | 7,2 |
| Trésorerie (M €) | 17,73 | 21,10 |
| Dettes financières (M €) | 69,74 | 71,51 |
| Capacité de remboursement | 1,96 | 4,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 325,1 | 349,4 |
| Autonomie financière (%) | 12,8 | 12,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,32 | 1,45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 51,1 | 22,1 |
| Fonds propres (M €) | 21,45 | 20,47 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,1 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | 13,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 59,82 | 53,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,3 | 41,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 19,11 | 17,60 |
| Salaires / CA (%) | 13,8 | 13,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,48 | 1,42 |
Dirigeants
4- SONIA SABINE NICOLE DUBES
Président de SAS
- MAZARS318610623
Commissaire aux comptes titulaire
- CBA SARL382420958
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- NORMECO AUDIT834947376
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
ZAC DE LA VENTE OLIVIER 670 RUE DU NOYER DES BOUTTIERES, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
créé le 25/11/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DES COURLIS, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
NAF 74.1J · créé le 14/03/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z I ALLEE DU CRANQUILLIER, 76230 BOIS-GUILLAUME
NAF 74.1J · créé le 26/04/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
746 RUE HERBEUSE, 76230 BOIS-GUILLAUME
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2005 · Non employeuse
