Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-OUEN-SUR-ITON (61300) · créée le 21/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 402 385
- SIRET du siège
- 805 402 385 00027
- TVA intracommunautaire
- FR23805402385
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.I. N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
- Dirigeant
- ALAIN DE LAMBILLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 871,70 | 428,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 204,07 | -43,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 206,10 | -41,80 |
| Résultat net (M €) | 0,25 | 0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 103,5 | -2,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,4 | -10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,6 | -9,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -56,90 | -56,65 |
| BFR exploitation (k €) | 529,26 | 510,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | -57,43 | -57,16 |
| BFR (j) | -23 499 | -47 615 |
| BFR exploitation (j) | 219 | 429 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 717 | -48 044 |
| Délai de paiement clients (j) | 354 | 715 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 156 | 284 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,47 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,0 | 59,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -58,59 | -59,06 |
| Trésorerie (k €) | 125,89 | 41,69 |
| Dettes financières (€) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 38,4 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 2 572,2 | 2 148,1 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 55,19 | 54,72 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 28,6 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 397,85 | 235,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,6 | 54,9 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,80 | 277,04 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 64,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,99 | 1,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 235,40 | 60,00 |
Dirigeants
4- ALAIN DE LAMBILLY
Président de SAS
- SARL LAFREGEYRE832389571
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège805 402 385 00027
Siège socialFermé
Z.I. N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
créé le 19/12/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
Z.I. N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
créé le 19/12/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
41 AV DE FRIEDLAND, 75008 PARIS 8
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/10/2014 · Non employeuse
