Mise à jour 06/12/2025
ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION
En activitéSARL · MALAY-LE-GRAND (89100) · créée le 01/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 501 003
- SIRET du siège
- 822 501 003 00013
- TVA intracommunautaire
- FR46822501003
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND
- Dirigeant
- CYRIL CHARETIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 249,32 | 232,89 |
| Marge brute (k €) | 245,10 | 226,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,14 | -6,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,98 | -2,88 |
| Résultat net (k €) | 129,06 | 53,35 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | 0,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 98,3 | 97,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -25,23 | -59,27 |
| BFR (j) | -36 | -92 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 509 | 316 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,48 | 54,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,3 | 23,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -19,68 | -59,27 |
| Trésorerie (k €) | 5,55 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,18 | 0,29 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 5,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,9 | 22,8 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 76,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,96 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 71,8 | 18,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 1,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 51,8 | 22,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,76 | 196,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 199,61 | 199,77 |
| Salaires / CA (%) | 80,1 | 85,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,02 | 3,56 |
Dirigeants
3- CYRIL CHARETIE
Gérant
- SANDRINE VALERIE IMBERT
Gérant
- BDO IDF307571000
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 501 003 00013
Siège social
RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND
créé le 01/10/2016 · 6 à 9 salariés
