Mise à jour 06/12/2025
ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
En activitéSARL · MALAY-LE-GRAND (89100) · créée le 14/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 679 908
- SIRET du siège
- 533 679 908 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28533679908
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/06/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND
- Dirigeant
- CYRIL CHARETIEGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,72 | 4,42 |
| Marge brute (M €) | 3,41 | 3,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 159,28 | 217,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 150,29 | 222,92 |
| Résultat net (k €) | 141,69 | 171,80 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | 8,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 18,8 |
| Taux de marge brute (%) | 72,3 | 71,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 656,65 | 669,77 |
| BFR exploitation (k €) | 336,55 | 434,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 320,10 | 235,13 |
| BFR (j) | 50 | 55 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,14 | 169,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 628,89 | 528,06 |
| Couverture du BFR (%) | 95,8 | 78,8 |
| Trésorerie (k €) | -27,77 | -141,71 |
| Dettes financières (k €) | 99,53 | 183,27 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 32,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,4 | 22,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,48 | 0,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,60 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 136,8 | 126,7 |
| Couverture des dettes (%) | 122,7 | 92,6 |
| Fonds propres (k €) | 652,10 | 560,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 30,7 |
| Rentabilité économique (%) | 20,0 | 30,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 24,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 19 | 19 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,93 | 0,86 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 19,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,90 | 7,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- CYRIL CHARETIE
Gérant et associé indéfiniment responsable
- SANDRINE VALERIE IMBERT
Gérant et associé indéfiniment responsable
- SANDRINE IMBERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège533 679 908 00012
Siège social
RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND
créé le 14/06/2011 · 10 à 19 salariés
