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Mise à jour 06/12/2025

ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

En activité

SARL · MALAY-LE-GRAND (89100) · créée le 14/06/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
533 679 908
SIRET du siège
533 679 908 00012
TVA intracommunautaire
FR28533679908
Forme juridique
SARL
Date de création
14/06/2011
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND
Dirigeant
CYRIL CHARETIEGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Tous travaux publics, terrassement, réseau, voirie, assainissement, petites maçonneries, fourniture de matériaux, location de matériels, démolition.

Capital social
120 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,724,42
Marge brute (M €)3,413,14
EBITDA - EBE (k €)159,28217,95
Résultat d’exploitation (k €)150,29222,92
Résultat net (k €)141,69171,80
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)6,98,8
Taux de croissance de l’effectif (%)0,018,8
Taux de marge brute (%)72,371,0
Taux de marge d’EBITDA (%)3,44,9
Taux de marge opérationnelle (%)3,25,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)656,65669,77
BFR exploitation (k €)336,55434,64
BFR hors exploitation (k €)320,10235,13
BFR (j)5055
BFR exploitation (j)2635
BFR hors exploitation (j)2419
Délai de paiement clients (j)113135
Délai de paiement fournisseurs (j)92102
Ratio des stocks / CA (j)11
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)122,14169,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,63,8
Fonds de roulement net global (k €)628,89528,06
Couverture du BFR (%)95,878,8
Trésorerie (k €)-27,77-141,71
Dettes financières (k €)99,53183,27
Capacité de remboursement0,811,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)15,332,7
Autonomie financière (%)28,422,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,480,80
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,601,90
Liquidité générale (%)136,8126,7
Couverture des dettes (%)122,792,6
Fonds propres (k €)652,10560,42
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,03,9
Rentabilité sur fonds propres (%)21,730,7
Rentabilité économique (%)20,030,0
Valeur ajoutée (M €)1,101,07
Valeur ajoutée / CA (%)23,224,3
Structure d’activité20252024
Effectif1919
Salaires et charges sociales (M €)0,930,86
Salaires / CA (%)19,719,4
Impôts et taxes (k €)6,907,32
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RUE DE L'INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND

créé le 14/06/2011 · 10 à 19 salariés

533 679 908 00012

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Modifications diverses03/09/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Sens

  • Dépôts des comptes02/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de sens

  • Dépôts des comptes09/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de sens

  • Dépôts des comptes15/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de sens

  • Dépôts des comptes08/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de sens

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes27/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de sens

  • Modifications diverses17/08/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

  • Dépôts des comptes02/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

  • Modifications diverses26/03/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

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