Mise à jour 06/12/2025
I.D. FORM
En activitéSAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 06/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 220 901
- SIRET du siège
- 483 220 901 00027
- TVA intracommunautaire
- FR43483220901
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 PLACE CHARLES CAPERAN, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- GERARD PIERRE MATTIUSSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition et gestion de titres exécution de toutes prestations D assistance administrative comptable financières ou autres a ses filiales
- Capital social
- 2 392 040 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,40 | 14,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -106,87 | -103,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -108,27 | -105,00 |
| Résultat net (M €) | 2,73 | 1,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -742,2 | -717,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -751,9 | -729,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,16 | 1,17 |
| BFR exploitation (k €) | 5,68 | -9,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | 1,17 |
| BFR (j) | 28 921 | 29 144 |
| BFR exploitation (j) | 142 | -228 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 779 | 29 373 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,62 | 1,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18 171,9 | 11 880,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,14 | 5,82 |
| Couverture du BFR (%) | 617,0 | 499,1 |
| Trésorerie (M €) | 5,98 | 4,65 |
| Dettes financières (€) | 658 | 3 249 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 6,70 | 0,00 |
| Liquidité générale (%) | 106 621,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 397 682,2 | 52 655,9 |
| Fonds propres (M €) | 7,84 | 6,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18 973,9 | 11 832,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,9 | 26,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -106,47 | -39,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -739,4 | -277,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 58,86 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 408,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,40 | 4,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- E.A.P AUDIT813938834
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 PLACE CHARLES CAPERAN, 82000 MONTAUBAN
créé le 15/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE 17 RUE GUTENBERG, 82000 MONTAUBAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/07/2005 · Non employeuse
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