Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 27/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 962 233
- SIRET du siège
- 851 962 233 00017
- TVA intracommunautaire
- FR52851962233
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 PLACE CHARLES CAPERAN, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- GERARD PIERRE MATTIUSSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 6 000 | 6 000 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 391 | 4 433 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 392 | 4 433 |
| Résultat net (€) | 9 449 | 9 318 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 73,2 | 73,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,2 | 73,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 473 | 526 |
| BFR exploitation (€) | 322 | 381 |
| BFR hors exploitation (€) | 151 | 145 |
| BFR (j) | 28 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 195 | 194 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 9 449 | 9 318 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 157,5 | 155,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,77 | 38,04 |
| Couverture du BFR (%) | 1 007,8 | 7 232,3 |
| Trésorerie (k €) | 4,29 | 37,52 |
| Dettes financières (k €) | 204,00 | 240,00 |
| Capacité de remboursement | 21,59 | 25,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 384,0 | 549,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,4 | 15,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 45,48 | 45,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 207,28 | 243,22 |
| Liquidité générale (%) | 3,9 | 17,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | 53,13 | 43,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 157,5 | 155,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 605 | 4 655 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,8 | 77,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 214 | 222 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GERARD PIERRE MATTIUSSI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège851 962 233 00017
Siège social
4 PLACE CHARLES CAPERAN, 82000 MONTAUBAN
créé le 27/06/2019 · Non employeuse
