Mise à jour 06/12/2025
IL TIMEO
En activitéSARL · CHARMES (88130) · créée le 16/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 886 606
- SIRET du siège
- 810 886 606 00013
- TVA intracommunautaire
- FR31810886606
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/04/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 138 RUE DES CHARMOTTES, 88130 CHARMES
- Dirigeant
- ANDRE PALLINGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 286,72 | 119,12 |
| Marge brute (k €) | 188,06 | 77,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,07 | 15,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,69 | 11,30 |
| Résultat net (k €) | 16,23 | 17,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 140,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,6 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 9,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -66,52 | -29,81 |
| BFR exploitation (k €) | -33,94 | |
| BFR hors exploitation (€) | 4 135 | |
| BFR (j) | -84 | -90 |
| BFR exploitation (j) | -103 | |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 13 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,49 | 6,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -66,36 | -27,97 |
| Trésorerie (€) | 170 | 1 843 |
| Dettes financières (k €) | 85,39 | 137,56 |
| Capacité de remboursement | 4,38 | 21,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 173,2 | 416,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,6 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,72 | 8,73 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,68 | |
| Liquidité générale (%) | 14,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,8 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 49,30 | 33,07 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 14,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,9 | 52,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,9 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,42 | 38,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 32,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,43 | 22,15 |
| Salaires / CA (%) | 36,4 | 18,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 902 | 918 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 49,26 |
Dirigeants
1- ANDRE PALLIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 886 606 00013
Siège social
138 RUE DES CHARMOTTES, 88130 CHARMES
créé le 16/04/2015 · 6 à 9 salariésDépartement Vosges
