Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALSERHONE (01200) · créée le 03/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 490 962
- SIRET du siège
- 801 490 962 00025
- TVA intracommunautaire
- FR38801490962
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LES ECHARMASSES 76 AV NORMANDIE NIEMEN, 01200 VALSERHONE
- Dirigeant
- INVESTISABPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 314,28 | 552,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,04 | 148,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 760,34 | 113,48 |
| Résultat net (M €) | 2,08 | 1,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,8 | 26,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 241,9 | 20,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,09 | 1,54 |
| BFR exploitation (k €) | -28,12 | -29,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,12 | 1,57 |
| BFR (j) | 1 247 | 1 004 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 279 | 1 023 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 150 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,09 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 666,5 | 343,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,15 | 2,44 |
| Couverture du BFR (%) | 197,2 | 158,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 0,90 |
| Dettes financières (M €) | 0,37 | 0,57 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,9 | 6,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 93,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,49 | -2,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,38 | 0,58 |
| Liquidité générale (%) | 574,4 | 435,8 |
| Couverture des dettes (%) | 561,7 | 330,6 |
| Fonds propres (M €) | 9,51 | 9,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 661,2 | 337,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 19,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 216,94 | 364,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 66,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 179,17 | 209,16 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 37,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,64 | 6,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- INVESTISAB801523234
Président de SAS
- A E S E - SA317552974
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège801 490 962 00025
Siège social
ZI LES ECHARMASSES 76 AV NORMANDIE NIEMEN, 01200 VALSERHONE
créé le 22/05/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE NEUVE DE MONPLAISIR, 69008 LYON
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/04/2014 · Non employeuse
