Mise à jour 06/12/2025
TERIC
En activitéSARL · VALSERHONE (01200) · créée le 08/04/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 603 699
- SIRET du siège
- 411 603 699 00025
- TVA intracommunautaire
- FR42411603699
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/04/1997
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- OCHIAZ 14 IMP DE LA CORNACHE, 01200 VALSERHONE
- Dirigeant
- JEAN PIERRE RINALDI TELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 249,40 | |
| Marge brute (k €) | 239,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 93,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,95 | |
| Résultat net (k €) | 11,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 430,24 | |
| BFR exploitation (k €) | 78,45 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 351,79 | |
| BFR (j) | 621 | |
| BFR exploitation (j) | 113 | |
| BFR hors exploitation (j) | 508 | |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,37 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 431,54 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | |
| Trésorerie (k €) | 1,30 | |
| Dettes financières (k €) | 771,57 | |
| Capacité de remboursement | 11,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,8 | |
| Autonomie financière (%) | 68,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 747,97 | |
| Liquidité générale (%) | 65,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,80 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 187,36 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,93 | |
| Salaires / CA (%) | 33,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 618 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège411 603 699 00025
Siège social
OCHIAZ 14 IMP DE LA CORNACHE, 01200 VALSERHONE
créé le 01/09/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
01350 CULOZ-BEON
NAF 55.3A · créé le 08/04/1997 · Non employeuse
LE SABAYONFermé
CENTRE COMMERCIAL VAL THOIRY, 01710 THOIRY
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/03/2006 · Non employeuse
