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SARL · BOLLENE (84500) · créée le 28/02/2005

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Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-5,8
Taux de marge brute (%)	74,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,4
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	60,19
BFR exploitation (k €)	31,24
BFR hors exploitation (k €)	28,96
BFR (j)	45
BFR exploitation (j)	23
BFR hors exploitation (j)	22
Délai de paiement clients (j)	85
Délai de paiement fournisseurs (j)	60
Ratio des stocks / CA (j)	10
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-9 933
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,1
Fonds de roulement net global (k €)	76,02
Couverture du BFR (%)	126,3
Trésorerie (k €)	15,83
Dettes financières (k €)	45,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	23,7
Autonomie financière (%)	55,6
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	152,67
Liquidité générale (%)	119,0
Couverture des dettes (%)	-21,9
Fonds propres (k €)	191,56
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9,7
Rentabilité économique (%)	-9,0
Valeur ajoutée (k €)	203,63
Valeur ajoutée / CA (%)	42,1
Structure d’activité	2016	2015
Effectif	5
Salaires et charges sociales (k €)	210,60
Salaires / CA (%)	43,6
Impôts et taxes (€)	3 058
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	20,58