Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA BATIE-MONTGASCON (38110) · créée le 01/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 547 639
- SIRET du siège
- 389 547 639 00010
- TVA intracommunautaire
- FR24389547639
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.49ZFabrication d'autres machines-outils
- Adresse du siège
- 124 RUE DES CANUTS, 38110 LA BATIE-MONTGASCON
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Flandres DouaisisIDCC 1387
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 419,36 | 316,70 |
| Marge brute (k €) | 302,89 | 241,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,67 | -2,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,95 | -34,94 |
| Résultat net (k €) | 27,14 | -36,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,4 | -21,5 |
| Taux de marge brute (%) | 72,2 | 76,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,0 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | -11,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 149,44 | 100,06 |
| BFR exploitation (k €) | 150,58 | 87,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,14 | 12,23 |
| BFR (j) | 128 | 114 |
| BFR exploitation (j) | 129 | 100 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 97 | 106 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,00 | -4,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 254,21 | 164,01 |
| Couverture du BFR (%) | 170,1 | 163,9 |
| Trésorerie (k €) | 104,77 | 63,95 |
| Dettes financières (k €) | 64,45 | 24,82 |
| Capacité de remboursement | 1,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,8 | 7,4 |
| Autonomie financière (%) | 68,1 | 71,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,74 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 83,8 | -19,1 |
| Fonds propres (k €) | 362,08 | 334,94 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,5 | -11,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | -10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | -9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,96 | 109,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 34,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,92 | 108,49 |
| Salaires / CA (%) | 23,6 | 34,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 366 | 3 471 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 52,10 | 4,84 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 547 639 00010
Siège social
124 RUE DES CANUTS, 38110 LA BATIE-MONTGASCON
créé le 01/07/1992 · 1 à 2 salariés
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