Mise à jour 06/12/2025
INVEST & DEV
En activitéSARL · MORTEAU (25500) · créée le 08/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 043 895
- SIRET du siège
- 834 043 895 00012
- TVA intracommunautaire
- FR13834043895
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- THOMAS HENRIOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations ; l'organisation, l'administration, l'animation en vue de leur développement de ces sociétés ; la réalisation de prestations de services à ces sociétés filiales, ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle.
- Capital social
- 120 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 497,61 | 483,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,92 | 30,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,92 | 46,67 |
| Résultat net (k €) | 507,08 | 454,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | 9,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -102,58 | -68,85 |
| BFR exploitation (k €) | -59,33 | -69,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -43,25 | 0,19 |
| BFR (j) | -74 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | -31 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 507,08 | 438,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,9 | 90,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 421,37 | 242,29 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 523,94 | 311,13 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 118,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 86,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,49 | -6,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 115,88 | 156,42 |
| Liquidité générale (%) | 455,9 | 206,0 |
| Couverture des dettes (%) | 371,4 | |
| Fonds propres (M €) | 1,54 | 1,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 101,9 | 93,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,9 | 36,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 456,35 | 432,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,7 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 406,18 | 401,95 |
| Salaires / CA (%) | 81,6 | 83,1 |
| Impôts et taxes (€) | 239 | 200 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 10,96 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
créé le 08/12/2017 · Non employeuse
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