Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MORTEAU (25500) · créée le 25/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 789 124
- SIRET du siège
- 918 789 124 00016
- TVA intracommunautaire
- FR58918789124
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- THOMAS HENRIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 4 290 | 4 301 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,24 | -1,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,24 | -1,43 |
| Résultat net (k €) | 103,00 | 90,88 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -38,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | -33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | -33,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -90,90 | -101,87 |
| BFR exploitation (€) | -4 568 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -86,33 | |
| BFR (j) | -7 628 | -8 527 |
| BFR exploitation (j) | -383 | |
| BFR hors exploitation (j) | -7 245 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 183 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 103,00 | 90,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 401,0 | 2 112,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,97 | -29,57 |
| Trésorerie (k €) | 88,93 | 72,31 |
| Dettes financières (k €) | 463,72 | 496,79 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | 5,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,4 | 83,1 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 581,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,46 | |
| Liquidité générale (%) | 53,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 18,3 |
| Fonds propres (k €) | 658,67 | 598,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 401,0 | 2 112,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,37 | -1,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | -27,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,13 | 0,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS HENRIOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 789 124 00016
Siège social
9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
créé le 25/08/2022 · Non employeuse
