Mise à jour 06/12/2025
TH&CO
En activitéSAS · MORTEAU (25500) · créée le 25/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 789 124
- SIRET du siège
- 918 789 124 00016
- TVA intracommunautaire
- FR58918789124
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- THOMAS HENRIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
acquisition, détention et gestion de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales. réalisation de prestations de services dans le domaine commercial et la gestion administrative, financière, comptable, technique et du personnel des sociétés filiales
- Capital social
- 553 440 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 4 290 | 4 301 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,24 | -1,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,24 | -1,43 |
| Résultat net (k €) | 103,00 | 90,88 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -38,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | -33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | -33,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -90,90 | -101,87 |
| BFR exploitation (€) | -4 568 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -86,33 | |
| BFR (j) | -7 628 | -8 527 |
| BFR exploitation (j) | -383 | |
| BFR hors exploitation (j) | -7 245 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 183 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 103,00 | 90,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 401,0 | 2 112,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,97 | -29,57 |
| Trésorerie (k €) | 88,93 | 72,31 |
| Dettes financières (k €) | 463,72 | 496,79 |
| Capacité de remboursement | 4,50 | 5,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,4 | 83,1 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 581,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,46 | |
| Liquidité générale (%) | 53,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 18,3 |
| Fonds propres (k €) | 658,67 | 598,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 401,0 | 2 112,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,37 | -1,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | -27,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,13 | 0,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 789 124 00016
Siège social
9 RUE DU SANSONNET, 25500 MORTEAU
créé le 25/08/2022 · Non employeuse
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